Strategy 75, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008474350Strategy 75, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2019 / 44 | 01/11/2019 | 712.8 millones CZK | 1.2731 | 0.52% | 1.94% | - | ||
| 2019 / 43 | 25/10/2019 | 712.4 millones CZK | 1.2665 | 0.90% | 0.40% | - | ||
| 2019 / 42 | 18/10/2019 | 716.1 millones CZK | 1.2552 | -0.10% | -0.69% | - | ||
| 2019 / 41 | 11/10/2019 | 737.7 millones CZK | 1.2564 | 0.60% | -0.44% | - | ||
| 2019 / 40 | 04/10/2019 | 737.1 millones CZK | 1.2489 | -0.99% | -0.31% | - | ||
| 2019 / 39 | 27/09/2019 | 745.6 millones CZK | 1.2614 | -0.20% | 1.64% | - | ||
| 2019 / 38 | 20/09/2019 | 749.9 millones CZK | 1.2639 | 0.15% | 3.68% | - | ||
| 2019 / 37 | 13/09/2019 | 754.7 millones CZK | 1.2620 | 0.73% | 2.93% | - | ||
| 2019 / 36 | 06/09/2019 | 749.1 millones CZK | 1.2528 | 0.95% | 1.99% | - | ||
| 2019 / 35 | 30/08/2019 | 741.4 millones CZK | 1.2410 | 1.80% | -0.01% | - | ||
| 2019 / 34 | 23/08/2019 | 732.4 millones CZK | 1.2190 | -0.58% | -3.61% | - | ||
| 2019 / 33 | 16/08/2019 | 740.6 millones CZK | 1.2261 | -0.18% | -2.21% | - | ||
| 2019 / 32 | 09/08/2019 | 745.2 millones CZK | 1.2283 | -1.03% | -2.29% | - | ||
| 2019 / 31 | 02/08/2019 | 753.0 millones CZK | 1.2411 | -1.86% | -1.38% | - | ||
| 2019 / 30 | 26/07/2019 | 766.7 millones CZK | 1.2646 | 0.86% | 2.13% | - | ||
| 2019 / 29 | 19/07/2019 | 764.3 millones CZK | 1.2538 | -0.26% | 0.84% | - | ||
| 2019 / 28 | 12/07/2019 | 766.3 millones CZK | 1.2571 | -0.11% | 2.60% | - | ||
| 2019 / 27 | 04/07/2019 | 770.5 millones CZK | 1.2585 | 1.64% | 3.05% | - | ||
| 2019 / 26 | 28/06/2019 | 760.0 millones CZK | 1.2382 | -0.41% | 2.91% | - | ||
| 2019 / 25 | 21/06/2019 | 769.2 millones CZK | 1.2433 | 1.47% | 2.38% | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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