Strategy 75, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008474350Strategy 75, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2020 / 31 | 31/07/2020 | 676.6 millones CZK | 1.2567 | -0.62% | -0.10% | 1.26% | ||
| 2020 / 30 | 24/07/2020 | 682.1 millones CZK | 1.2646 | -1.04% | 2.96% | 0.00 | ||
| 2020 / 29 | 17/07/2020 | 696.0 millones CZK | 1.2779 | 0.46% | 2.22% | 1.92% | ||
| 2020 / 28 | 10/07/2020 | 699.1 millones CZK | 1.2720 | 1.11% | 3.66% | 1.19% | ||
| 2020 / 27 | 03/07/2020 | 692.3 millones CZK | 1.2580 | 2.43% | -0.77% | -0.04% | ||
| 2020 / 26 | 26/06/2020 | 683.4 millones CZK | 1.2282 | -1.75% | 0.99% | -0.81% | ||
| 2020 / 25 | 19/06/2020 | 696.8 millones CZK | 1.2501 | 1.87% | 4.24% | 0.55% | ||
| 2020 / 24 | 12/06/2020 | 685.6 millones CZK | 1.2271 | -3.20% | 4.33% | 0.15% | ||
| 2020 / 23 | 05/06/2020 | 711.1 millones CZK | 1.2677 | 4.24% | 7.23% | 3.81% | ||
| 2020 / 22 | 29/05/2020 | 683.6 millones CZK | 1.2161 | 1.40% | 2.27% | 1.07% | ||
| 2020 / 21 | 22/05/2020 | 674.2 millones CZK | 1.1993 | 1.96% | 2.73% | -1.24% | ||
| 2020 / 20 | 15/05/2020 | 661.6 millones CZK | 1.1762 | -0.51% | -0.02% | -3.97% | ||
| 2020 / 19 | 07/05/2020 | 664.8 millones CZK | 1.1822 | -0.58% | 2.51% | -3.28% | ||
| 2020 / 18 | 30/04/2020 | 669.0 millones CZK | 1.1891 | 1.86% | 10.73% | -4.93% | ||
| 2020 / 17 | 24/04/2020 | 661.5 millones CZK | 1.1674 | -0.77% | 8.41% | -6.70% | ||
| 2020 / 16 | 17/04/2020 | 663.5 millones CZK | 1.1764 | 2.01% | 15.31% | -5.43% | ||
| 2020 / 15 | 09/04/2020 | 651.0 millones CZK | 1.1532 | 7.38% | 4.20% | -6.93% | ||
| 2020 / 14 | 03/04/2020 | 607.8 millones CZK | 1.0739 | -0.27% | -12.26% | -13.37% | ||
| 2020 / 13 | 27/03/2020 | 610.3 millones CZK | 1.0768 | 5.55% | -11.95% | -11.84% | ||
| 2020 / 12 | 20/03/2020 | 580.6 millones CZK | 1.0202 | -7.82% | -23.37% | -15.67% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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