Strategy 75, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008474350Strategy 75, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2020 / 1 | 03/01/2020 | 801.3 millones CZK | 1.3128 | -0.33% | 1.41% | - | ||
| 2019 / 53 | 31/12/2019 | 800.0 millones CZK | 1.3107 | -0.49% | 1.25% | - | ||
| 2019 / 52 | 27/12/2019 | 808.9 millones CZK | 1.3172 | 0.30% | 1.76% | - | ||
| 2019 / 51 | 20/12/2019 | 807.1 millones CZK | 1.3133 | 1.13% | 2.19% | - | ||
| 2019 / 50 | 13/12/2019 | 796.4 millones CZK | 1.2986 | 0.32% | 0.70% | - | ||
| 2019 / 49 | 06/12/2019 | 797.4 millones CZK | 1.2945 | 0.01% | 0.68% | - | ||
| 2019 / 48 | 29/11/2019 | 797.3 millones CZK | 1.2944 | 0.72% | 1.67% | - | ||
| 2019 / 47 | 22/11/2019 | 796.3 millones CZK | 1.2851 | -0.35% | 1.47% | - | ||
| 2019 / 46 | 15/11/2019 | 717.1 millones CZK | 1.2896 | 0.30% | 2.74% | - | ||
| 2019 / 45 | 08/11/2019 | 715.1 millones CZK | 1.2858 | 1.00% | 2.34% | - | ||
| 2019 / 44 | 01/11/2019 | 712.8 millones CZK | 1.2731 | 0.52% | 1.94% | - | ||
| 2019 / 43 | 25/10/2019 | 712.4 millones CZK | 1.2665 | 0.90% | 0.40% | - | ||
| 2019 / 42 | 18/10/2019 | 716.1 millones CZK | 1.2552 | -0.10% | -0.69% | - | ||
| 2019 / 41 | 11/10/2019 | 737.7 millones CZK | 1.2564 | 0.60% | -0.44% | - | ||
| 2019 / 40 | 04/10/2019 | 737.1 millones CZK | 1.2489 | -0.99% | -0.31% | - | ||
| 2019 / 39 | 27/09/2019 | 745.6 millones CZK | 1.2614 | -0.20% | 1.64% | - | ||
| 2019 / 38 | 20/09/2019 | 749.9 millones CZK | 1.2639 | 0.15% | 3.68% | - | ||
| 2019 / 37 | 13/09/2019 | 754.7 millones CZK | 1.2620 | 0.73% | 2.93% | - | ||
| 2019 / 36 | 06/09/2019 | 749.1 millones CZK | 1.2528 | 0.95% | 1.99% | - | ||
| 2019 / 35 | 30/08/2019 | 741.4 millones CZK | 1.2410 | 1.80% | -0.01% | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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