| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/22 |
29.5.2025 |
1.6167 |
0.12% |
-0.07% |
5.22% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/22 |
29.5.2025 |
1.0208 |
0.14% |
-0.05% |
1.68% |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
2792.5000 |
0.98% |
0.04% |
4.67% |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
2632.7300 |
0.45% |
0.05% |
4.39% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.3235 |
0.35% |
0.06% |
4.82% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM |
2025/22 |
27.5.2025 |
147.4940 |
0.05% |
0.11% |
3.71% |
| TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.0719 |
0.42% |
0.11% |
4.69% |
| Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.7113 |
0.38% |
0.11% |
4.49% |
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK |
2025/23 |
2.6.2025 |
1697.3100 |
0.01% |
0.12% |
4.23% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.1691 |
0.09% |
0.13% |
3.82% |
| ČSOB Private Banking peněžní trh |
2025/22 |
27.5.2025 |
119.4600 |
0.08% |
0.13% |
3.77% |
| Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR |
2025/22 |
30.5.2025 |
438.7400 |
0.05% |
0.13% |
4.17% |
| Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.7755 |
0.11% |
0.14% |
3.71% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.1834 |
0.24% |
0.14% |
4.81% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.0339 |
0.12% |
0.15% |
3.44% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK |
2025/22 |
27.5.2025 |
148.9050 |
0.07% |
0.16% |
3.94% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.4773 |
0.12% |
0.16% |
4.09% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025 - A CZK Hgd (C) |
2025/22 |
30.5.2025 |
1223.1300 |
0.03% |
0.16% |
4.39% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/22 |
29.5.2025 |
1.0301 |
0.07% |
0.16% |
- |
| Generali Fond východoevropských dluhopisů |
2025/22 |
29.5.2025 |
273.8500 |
0.28% |
0.17% |
3.43% |
