Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649, El fondo de inversión

El nombre oficial: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BYZDV649
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
NAV TNA el transcurso el cambio
La semana
el cambio
el mes
el cambio
año
 2026 / 33 11/08/2026 621.8300 0.24% 1.48% 17.00% 
 2026 / 32 07/08/2026 620.3500 2.08% 1.24% 17.43% 
 2026 / 31 31/07/2026 607.7200 0.34% -1.34% 15.77% 
 2026 / 30 24/07/2026 605.6600 0.49% -0.48% 14.96% 
 2026 / 29 17/07/2026 602.7000 -1.64% -3.13% 14.65% 
 2026 / 28 10/07/2026 612.7800 -0.52% -0.39% 17.51% 
 2026 / 27 03/07/2026 615.9800 1.21% 1.52% 19.14% 
 2026 / 26 26/06/2026 608.5900 -2.18% -1.48% 18.51% 
 2026 / 25 19/06/2026 622.1500 1.14% 2.54% 22.29% 
 2026 / 24 12/06/2026 615.1500 1.38% 3.10% 20.67% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación NAV TNA el transcurso 
Otros valores diarios Generali Prémiový dynamický fond
11/08/2026 621.8300 
10/08/2026 620.6100 
07/08/2026 620.3500 
06/08/2026 618.5700 
05/08/2026 620.8400 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BYZDV649
LEI:
El depositario:RBC Investor Services Bank S.A
El auditor:Ernst & Young
El lanzamiento:21.12.2015
Všechny údaje o fondu
Generali Prémiový dynamický fond

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Generali Prémiový dynamický fond, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond.

Tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 13:41
Londres tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 12:41
NY tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 07:41
Tokio tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 20:41


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist