Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168, El fondo de inversión

El nombre oficial: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B3LHP168
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa).
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
NAV TNA el transcurso el cambio
La semana
el cambio
el mes
el cambio
año
 2026 / 44 27/10/2026 707.0900 1.40% 1.80% 28.36% 
 2026 / 43 23/10/2026 697.3000 -2.67% -2.88% 27.59% 
 2026 / 42 16/10/2026 716.4400 1.61% -0.10% 34.98% 
 2026 / 41 09/10/2026 705.1200 1.52% -2.97% 33.24% 
 2026 / 40 02/10/2026 694.5800 -3.26% -3.83% 30.90% 
 2026 / 39 25/09/2026 717.9500 0.11% 0.55% 37.88% 
 2026 / 38 18/09/2026 717.1600 -1.32% 0.55% 38.55% 
 2026 / 37 11/09/2026 726.7300 0.63% 1.74% 39.08% 
 2026 / 36 04/09/2026 722.2100 1.14% 2.48% 37.73% 
 2026 / 35 28/08/2026 714.0500 0.11% 3.60% 37.52% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación NAV TNA el transcurso 
Otros valores diarios Generali Fond východoevropských akcií
29/10/2026 710.5800 
27/10/2026 707.0900 
23/10/2026 697.3000 
22/10/2026 702.7500 
21/10/2026 715.6000 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B3LHP168
LEI:
El depositario:RBC Investor Services Bank S.A
El auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Všechny údaje o fondu
Generali Fond východoevropských akcií

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Generali Fond východoevropských akcií, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských akcií.

X 
Tiempo: 2 de noviembre de 2026 a las 01:42
Londres tiempo: 2 de noviembre de 2026 a las 00:42
NY tiempo: 1 de noviembre de 2026 a las 19:42
Tokio tiempo: 2 de noviembre de 2026 a las 09:42


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist