Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168, El fondo de inversión

El nombre oficial: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B3LHP168
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de acciones (bolsa).
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
NAV TNA el transcurso el cambio
La semana
el cambio
el mes
el cambio
año
 2026 / 38 15/09/2026 719.7500 -0.96% 0.76% 39.05% 
 2026 / 37 11/09/2026 726.7300 0.63% 1.74% 39.08% 
 2026 / 36 04/09/2026 722.2100 1.14% 2.48% 37.73% 
 2026 / 35 28/08/2026 714.0500 0.11% 3.60% 37.52% 
 2026 / 34 21/08/2026 713.2400 -0.15% 4.88% 33.54% 
 2026 / 33 14/08/2026 714.3100 1.36% 7.03% 31.92% 
 2026 / 32 07/08/2026 704.7600 2.25% 3.97% 30.08% 
 2026 / 31 31/07/2026 689.2200 1.35% 1.86% 33.71% 
 2026 / 30 24/07/2026 680.0300 1.89% 2.98% 29.31% 
 2026 / 29 17/07/2026 667.4200 -1.54% -0.27% 27.38% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación NAV TNA el transcurso 
Otros valores diarios Generali Fond východoevropských akcií
16/09/2026 718.1800 
15/09/2026 719.7500 
14/09/2026 721.0400 
11/09/2026 726.7300 
10/09/2026 721.6900 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B3LHP168
LEI:
El depositario:RBC Investor Services Bank S.A
El auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Všechny údaje o fondu
Generali Fond východoevropských akcií

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Generali Fond východoevropských akcií, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských akcií.

Tiempo: 18 de septiembre de 2026 a las 16:00
Londres tiempo: 18 de septiembre de 2026 a las 15:00
NY tiempo: 18 de septiembre de 2026 a las 10:00
Tokio tiempo: 18 de septiembre de 2026 a las 23:00


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist