| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/22 |
29.5.2025 |
1.1700 |
0.09% |
0.18% |
4.81% |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 |
2025/22 |
30.5.2025 |
10577.5600 |
-0.08% |
0.18% |
5.62% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.0455 |
0.24% |
0.18% |
- |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/22 |
29.5.2025 |
1.1162 |
0.04% |
0.18% |
3.45% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.1899 |
0.07% |
0.19% |
3.26% |
| SPOROBOND - otevřený podílový fond |
2025/22 |
30.5.2025 |
2.4485 |
0.34% |
0.19% |
5.37% |
| Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/22 |
31.5.2025 |
1.1233 |
- |
0.19% |
- |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond |
2025/22 |
30.5.2025 |
2.1677 |
0.08% |
0.19% |
3.97% |
| Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/22 |
29.5.2025 |
1.0143 |
0.04% |
0.20% |
- |
| REICO LONG LEASE, otevřený podílový fond |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.1727 |
0.03% |
0.20% |
4.05% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.2584 |
0.06% |
0.20% |
3.39% |
| J&T CASH otevřený podílový fond |
2025/22 |
31.5.2025 |
1.0278 |
0.07% |
0.21% |
- |
| Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.0970 |
0.38% |
0.21% |
- |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A CZK Hgd (C) |
2025/23 |
2.6.2025 |
2918.6800 |
0.01% |
0.21% |
5.36% |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2025/22 |
29.5.2025 |
105.8200 |
0.05% |
0.22% |
3.49% |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/22 |
29.5.2025 |
1.1138 |
0.05% |
0.22% |
3.87% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 06/2025 - A - CZKH (C) |
2025/22 |
30.5.2025 |
1280.1500 |
0.06% |
0.23% |
4.15% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/22 |
30.5.2025 |
1.1569 |
0.13% |
0.23% |
4.76% |
| iKonto PRO úroky, otevřený podílový fond |
2025/22 |
27.5.2025 |
1.0819 |
0.06% |
0.23% |
3.36% |
| Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/22 |
31.5.2025 |
1.1559 |
- |
0.23% |
- |
