| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.6951 |
-0.06% |
0.19% |
- |
| J&T CASH otevřený podílový fond |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.0346 |
0.04% |
0.19% |
- |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.1973 |
0.03% |
0.20% |
2.89% |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2025/35 |
27.8.2025 |
106.6000 |
0.04% |
0.21% |
3.16% |
| Generali Prémiový konzervativní fond |
2025/35 |
27.8.2025 |
316.2500 |
0.03% |
0.21% |
3.75% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2025/35 |
27.8.2025 |
262.4700 |
0.03% |
0.21% |
3.96% |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2025/35 |
27.8.2025 |
262.4700 |
0.03% |
0.21% |
3.96% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.2663 |
0.03% |
0.21% |
2.96% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A CZK Hgd (C) |
2025/35 |
27.8.2025 |
1267.0200 |
0.01% |
0.21% |
5.89% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025 - A CZK Hgd (C) |
2025/32 |
4.8.2025 |
1228.7500 |
0.00 |
0.22% |
3.74% |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond |
2025/35 |
27.8.2025 |
2.1801 |
0.02% |
0.22% |
3.06% |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/35 |
25.8.2025 |
1.1231 |
0.02% |
0.24% |
- |
| Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.7828 |
-0.01% |
0.24% |
2.68% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.6363 |
0.04% |
0.25% |
3.64% |
| Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/35 |
25.8.2025 |
1.0212 |
0.03% |
0.25% |
- |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.4844 |
-0.01% |
0.26% |
2.83% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.1836 |
-0.05% |
0.26% |
2.27% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/35 |
27.8.2025 |
1.1738 |
0.00 |
0.26% |
2.66% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 03/2029 - A CZK Hgd (C) |
2025/35 |
27.8.2025 |
1093.9400 |
0.03% |
0.26% |
- |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 06/2028 - A CZK Hgd (C) |
2025/35 |
27.8.2025 |
1251.7900 |
0.03% |
0.27% |
- |
