Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, El fondo de inversión

El nombre oficial: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
NAV TNA el transcurso el cambio
La semana
el cambio
el mes
el cambio
año
 2026 / 33 11/08/2026 308.7900 0.06% 1.52% 11.41% 
 2026 / 32 07/08/2026 308.5900 1.00% 1.45% 11.62% 
 2026 / 31 31/07/2026 305.5300 0.20% 0.81% 11.40% 
 2026 / 30 24/07/2026 304.9200 0.38% 1.31% 10.64% 
 2026 / 29 17/07/2026 303.7600 -0.14% 0.35% 10.91% 
 2026 / 28 10/07/2026 304.1800 0.36% 0.74% 11.40% 
 2026 / 27 03/07/2026 303.0900 0.70% 0.68% 11.30% 
 2026 / 26 26/06/2026 300.9900 -0.56% -0.84% 11.28% 
 2026 / 25 19/06/2026 302.7000 0.25% 0.39% 12.33% 
 2026 / 24 12/06/2026 301.9500 0.30% 0.62% 12.31% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación NAV TNA el transcurso 
Otros valores diarios Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
12/08/2026 309.2100 
11/08/2026 308.7900 
10/08/2026 308.9500 
07/08/2026 308.5900 
06/08/2026 307.8100 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:IE000TPKLHY7
LEI:
El depositario:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
El auditor:KPMG Audit
Všechny údaje o fondu
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.

Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 14:55
Londres tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 13:55
NY tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 08:55
Tokio tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 21:55


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist