Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 24 | 09/06/2026 | 300.7900 | -0.09% | -0.14% | 11.88% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 301.0500 | -0.82% | -0.06% | 12.32% | ||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 303.5500 | 0.67% | 1.28% | 14.22% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 301.5200 | 0.48% | 0.68% | 13.82% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 300.0900 | -0.38% | -0.13% | 13.53% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 301.2200 | 0.51% | 1.59% | 15.18% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 299.7000 | 0.08% | 2.53% | 15.16% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 299.4700 | -0.34% | 3.62% | 15.50% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 300.4800 | 1.34% | 3.76% | 17.29% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 296.5000 | 1.43% | 1.52% | 16.62% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |||
| 10/06/2026 | 299.8800 | ||
| 09/06/2026 | 300.7900 | ||
| 08/06/2026 | 301.2700 | ||
| 05/06/2026 | 301.0500 | ||
| 04/06/2026 | 302.8100 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| El depositario: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| El auditor: | KPMG Audit |
| Všechny údaje o fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Tiempo: 13 de junio de 2026 a las 09:32
| Londres tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 08:32 |
| NY tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 03:32 |
| Tokio tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 16:32 |