Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, El fondo de inversión

El nombre oficial: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
Sociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
El gráfico interactivo del transcurso del fondo 
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto.
Loading....

La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos

El año / La semana la fecha
la publicación
NAV TNA el transcurso el cambio
La semana
el cambio
el mes
el cambio
año
 2026 / 39 25/09/2026 308.7600 -0.26% -0.47% 9.14% 
 2026 / 38 18/09/2026 309.5700 -0.40% -0.18% 9.59% 
 2026 / 37 11/09/2026 310.8100 -0.01% 0.42% 10.58% 
 2026 / 36 04/09/2026 310.8300 0.20% 0.73% 11.36% 
 2026 / 35 28/08/2026 310.2200 0.03% 1.54% 11.50% 
 2026 / 34 21/08/2026 310.1200 0.20% 1.71% 11.42% 
 2026 / 33 14/08/2026 309.5000 0.29% 1.89% 11.67% 
 2026 / 32 07/08/2026 308.5900 1.00% 1.45% 11.62% 
 2026 / 31 31/07/2026 305.5300 0.20% 0.81% 11.40% 
 2026 / 30 24/07/2026 304.9200 0.38% 1.31% 10.64% 


Valores diarios del transcurso y patrimonio

fecha de publicación NAV TNA el transcurso 
Otros valores diarios Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
25/09/2026 308.7600 
24/09/2026 308.8200 
23/09/2026 309.2500 
22/09/2026 310.3300 
21/09/2026 310.3200 

Información básica de fondo

Sociedad de inversión:Generali Investments CEE
ISIN:IE000TPKLHY7
LEI:
El depositario:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
El auditor:KPMG Audit
Všechny údaje o fondu
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Gráfico de la rentabilidad

 El gráfico del transcurso (activos netos/participacion del fondo) y patrimonio, la fecha desde   
hasta la fecha   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Los transcursos actuales del fondo Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, descripción de la página

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.

X 
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 11:57
Londres tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 10:57
NY tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 05:57
Tokio tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 18:57


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist