Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 308.7900 | 0.06% | 1.52% | 11.41% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 308.5900 | 1.00% | 1.45% | 11.62% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 305.5300 | 0.20% | 0.81% | 11.40% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 304.9200 | 0.38% | 1.31% | 10.64% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 303.7600 | -0.14% | 0.35% | 10.91% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 304.1800 | 0.36% | 0.74% | 11.40% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 303.0900 | 0.70% | 0.68% | 11.30% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 300.9900 | -0.56% | -0.84% | 11.28% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 302.7000 | 0.25% | 0.39% | 12.33% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 301.9500 | 0.30% | 0.62% | 12.31% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |||
| 12/08/2026 | 309.2100 | ||
| 11/08/2026 | 308.7900 | ||
| 10/08/2026 | 308.9500 | ||
| 07/08/2026 | 308.5900 | ||
| 06/08/2026 | 307.8100 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| El depositario: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| El auditor: | KPMG Audit |
| Všechny údaje o fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 14:55
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 13:55 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 08:55 |
| Tokio tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 21:55 |






