Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 17 | 21/04/2026 | 299.7200 | -0.25% | 3.50% | 15.60% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 300.4800 | 1.34% | 3.76% | 17.29% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 296.5000 | 1.43% | 1.52% | 16.62% | ||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 292.3100 | 1.14% | -0.31% | 15.16% | ||
| 2026 / 13 | 27/03/2026 | 289.0200 | -0.19% | -2.70% | 10.54% | ||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 289.5800 | -0.85% | -2.43% | 10.46% | ||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 292.0500 | -0.40% | -0.80% | 11.42% | ||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 293.2100 | -1.29% | -0.78% | 12.04% | ||
| 2026 / 9 | 27/02/2026 | 297.0500 | 0.09% | 0.39% | 13.35% | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 296.7900 | 0.80% | 0.35% | 12.97% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |||
| 23/04/2026 | 299.5000 | ||
| 22/04/2026 | 299.8800 | ||
| 21/04/2026 | 299.7200 | ||
| 20/04/2026 | 300.1400 | ||
| 17/04/2026 | 300.4800 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| El depositario: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| El auditor: | KPMG Audit |
| Všechny údaje o fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Tiempo: 27 de abril de 2026 a las 08:45
| Londres tiempo: | 27 de abril de 2026 a las 07:45 |
| NY tiempo: | 27 de abril de 2026 a las 02:45 |
| Tokio tiempo: | 27 de abril de 2026 a las 15:45 |