Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 308.7600 | -0.26% | -0.47% | 9.14% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 309.5700 | -0.40% | -0.18% | 9.59% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 310.8100 | -0.01% | 0.42% | 10.58% | ||
| 2026 / 36 | 04/09/2026 | 310.8300 | 0.20% | 0.73% | 11.36% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 310.2200 | 0.03% | 1.54% | 11.50% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 310.1200 | 0.20% | 1.71% | 11.42% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 309.5000 | 0.29% | 1.89% | 11.67% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 308.5900 | 1.00% | 1.45% | 11.62% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 305.5300 | 0.20% | 0.81% | 11.40% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 304.9200 | 0.38% | 1.31% | 10.64% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |||
| 25/09/2026 | 308.7600 | ||
| 24/09/2026 | 308.8200 | ||
| 23/09/2026 | 309.2500 | ||
| 22/09/2026 | 310.3300 | ||
| 21/09/2026 | 310.3200 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| El depositario: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| El auditor: | KPMG Audit |
| Všechny údaje o fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 11:57
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 10:57 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 05:57 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 18:57 |






