AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472305, El fondo de inversión
El nombre oficial: AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472305
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 46 | 11/11/2025 | 2.9193 | 1.20% | 1.58% | - | ||
| 2025 / 45 | 07/11/2025 | 2.8848 | -1.22% | 0.38% | - | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 2.9205 | 0.66% | 2.04% | - | ||
| 2025 / 43 | 24/10/2025 | 2.9013 | 1.36% | 2.03% | - | ||
| 2025 / 42 | 17/10/2025 | 2.8624 | -0.40% | 0.52% | 6.27% | ||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 2.8738 | 0.41% | 1.30% | 7.08% | ||
| 2025 / 40 | 01/10/2025 | 2.8622 | 0.65% | 1.77% | 7.22% | ||
| 2025 / 39 | 26/09/2025 | 2.8437 | -0.13% | 1.28% | 6.16% | ||
| 2025 / 38 | 19/09/2025 | 2.8475 | 0.37% | 1.50% | 7.47% | ||
| 2025 / 37 | 12/09/2025 | 2.8370 | 0.87% | 1.06% | 7.83% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 11/11/2025 | 2.9193 | |
| 10/11/2025 | 2.8986 | |
| 07/11/2025 | 2.8848 | |
| 05/11/2025 | 2.9070 | |
| 04/11/2025 | 2.9122 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472305 |
| LEI: | 31570010000000019010 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 1.12.1999 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond.
Tiempo: 14 de noviembre de 2025 a las 09:09
| Londres tiempo: | 14 de noviembre de 2025 a las 08:09 |
| NY tiempo: | 14 de noviembre de 2025 a las 03:09 |
| Tokio tiempo: | 14 de noviembre de 2025 a las 17:09 |