AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472305, El fondo de inversión
El nombre oficial: AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472305
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 3.1982 | 0.68% | -0.79% | 12.47% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 3.1766 | -0.30% | -0.73% | 11.56% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 3.1860 | -0.17% | -1.63% | 12.30% | ||
| 2026 / 36 | 02/09/2026 | 3.1915 | -1.00% | -0.94% | 13.48% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 3.2238 | 0.74% | 2.74% | 14.82% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 3.2000 | -1.20% | 2.07% | 14.06% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 3.2389 | 0.53% | 3.05% | 15.38% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 3.2218 | 2.68% | 1.65% | 16.04% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 3.1378 | 0.09% | -1.03% | 14.03% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 3.1351 | -0.25% | 0.11% | 13.37% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 25/09/2026 | 3.1982 | ||
| 24/09/2026 | 3.1913 | ||
| 23/09/2026 | 3.2089 | ||
| 22/09/2026 | 3.2135 | ||
| 21/09/2026 | 3.1956 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472305 |
| LEI: | 31570010000000019010 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 1.12.1999 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 10:46
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 09:46 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 04:46 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 17:46 |