AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472305, El fondo de inversión
El nombre oficial: AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472305
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 3.2268 | 0.16% | 1.81% | 14.95% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 3.2218 | 2.68% | 1.65% | 16.04% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 3.1378 | 0.09% | -1.03% | 14.03% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 3.1351 | -0.25% | 0.11% | 13.37% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 3.1429 | -0.84% | -0.91% | 13.94% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 3.1695 | -0.03% | 1.55% | 15.20% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 3.1705 | 1.24% | 0.66% | 15.35% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 3.1318 | -1.26% | -0.84% | 14.76% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 3.1717 | 1.62% | 1.64% | 18.10% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 3.1210 | -0.91% | 0.23% | 15.44% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 12/08/2026 | 3.2280 | ||
| 11/08/2026 | 3.2268 | ||
| 10/08/2026 | 3.2265 | ||
| 07/08/2026 | 3.2218 | ||
| 04/08/2026 | 3.1891 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472305 |
| LEI: | 31570010000000019010 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 1.12.1999 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 18:21
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 17:21 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 12:21 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 01:21 |