AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472305, El fondo de inversión
El nombre oficial: AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472305
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 24 | 09/06/2026 | 3.1107 | -1.24% | 0.37% | 15.06% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 3.1498 | -0.27% | 1.64% | 16.36% | ||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 3.1582 | 1.21% | 3.99% | 17.63% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 3.1204 | 0.21% | 2.60% | 17.06% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 3.1138 | 0.47% | 2.28% | 15.72% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 3.0991 | 2.04% | 3.99% | 18.05% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 3.0370 | -0.14% | 4.96% | 16.36% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 3.0413 | -0.11% | 5.52% | 18.68% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 3.0445 | 2.16% | 5.85% | 21.58% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 2.9802 | 2.99% | 2.18% | 20.19% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 10/06/2026 | 3.0967 | ||
| 09/06/2026 | 3.1107 | ||
| 05/06/2026 | 3.1498 | ||
| 03/06/2026 | 3.1722 | ||
| 02/06/2026 | 3.1706 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472305 |
| LEI: | 31570010000000019010 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 1.12.1999 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond.
Tiempo: 13 de junio de 2026 a las 09:31
| Londres tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 08:31 |
| NY tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 03:31 |
| Tokio tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 16:31 |