| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/26 |
23.6.2026 |
1.6469 |
0.23% |
0.72% |
2.32% |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 |
2026/26 |
22.6.2026 |
10875.7700 |
-0.10% |
0.23% |
2.34% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/26 |
23.6.2026 |
1.1967 |
0.12% |
0.95% |
2.37% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/26 |
23.6.2026 |
1.7218 |
0.16% |
1.96% |
2.38% |
| Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/26 |
23.6.2026 |
1.8177 |
0.12% |
0.97% |
2.38% |
| Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1504 |
- |
0.25% |
2.41% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/26 |
23.6.2026 |
1.6553 |
0.04% |
1.67% |
2.41% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/26 |
23.6.2026 |
1.5138 |
0.09% |
0.71% |
2.42% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2026/26 |
23.6.2026 |
1.0689 |
0.12% |
1.51% |
2.43% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/26 |
23.6.2026 |
1.0567 |
0.04% |
0.60% |
2.44% |
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1759 |
- |
0.66% |
2.51% |
| Generali Prémiový konzervativní fond |
2026/26 |
23.6.2026 |
322.3800 |
0.10% |
0.41% |
2.56% |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond |
2026/26 |
23.6.2026 |
2.2260 |
0.08% |
0.48% |
2.56% |
| Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/26 |
23.6.2026 |
1.3584 |
0.01% |
0.85% |
2.60% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2026/26 |
23.6.2026 |
267.6100 |
0.09% |
0.40% |
2.60% |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2026/26 |
23.6.2026 |
267.6100 |
0.09% |
0.40% |
2.60% |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/26 |
22.6.2026 |
1.1474 |
0.03% |
0.30% |
2.60% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/26 |
23.6.2026 |
1.2936 |
0.05% |
0.33% |
2.62% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/26 |
24.6.2026 |
1.2239 |
0.07% |
0.27% |
2.67% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM |
2026/26 |
23.6.2026 |
151.6870 |
-0.01% |
0.74% |
2.69% |
