| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/26 |
23.6.2026 |
1.0167 |
0.05% |
1.69% |
-0.40% |
| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) |
2026/26 |
22.6.2026 |
91.8800 |
0.04% |
0.59% |
-0.36% |
| TOP STOCKS - otevřený podílový fond |
2026/26 |
23.6.2026 |
0.7783 |
0.41% |
4.62% |
0.34% |
| KBI Water fund |
2026/26 |
22.6.2026 |
16.3940 |
-0.77% |
0.39% |
0.54% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/26 |
24.6.2026 |
1.0313 |
-0.63% |
-0.15% |
0.56% |
| ZDR, podfond Real Estate - třída D |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1783 |
- |
0.47% |
0.76% |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK |
2026/26 |
22.6.2026 |
5332.1900 |
-0.06% |
0.67% |
0.86% |
| ZDR, podfond Real Estate - třída B |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.2332 |
- |
0.46% |
0.90% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/26 |
22.6.2026 |
1.9860 |
0.06% |
1.99% |
1.31% |
| KBC Renta Czechrenta LU0095279401 |
2026/26 |
22.6.2026 |
40780.1900 |
-0.15% |
2.32% |
1.50% |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/24 |
11.6.2026 |
2.6153 |
0.11% |
1.04% |
1.50% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/24 |
11.6.2026 |
1.7026 |
0.15% |
- |
1.53% |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2026/26 |
22.6.2026 |
105.8700 |
-0.27% |
0.75% |
1.59% |
| ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství |
2026/26 |
23.6.2026 |
2333.5400 |
-1.83% |
0.50% |
1.79% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/26 |
23.6.2026 |
1.3410 |
0.13% |
2.14% |
1.81% |
| Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/26 |
23.6.2026 |
1.1144 |
0.09% |
1.66% |
1.89% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/26 |
23.6.2026 |
1.2036 |
0.12% |
1.48% |
1.96% |
| SPOROBOND - otevřený podílový fond |
2026/26 |
23.6.2026 |
2.4933 |
0.20% |
2.13% |
2.05% |
| Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1803 |
- |
0.20% |
2.11% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/26 |
22.6.2026 |
1.2441 |
0.06% |
2.05% |
2.17% |
