Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076, El fondo de inversión
El nombre oficial: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plcSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B96J2076
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 24 | 09/06/2026 | 289.5700 | 0.00 | 0.42% | 5.69% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 289.5600 | -0.13% | 0.41% | 5.82% | ||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 289.9400 | 0.72% | 1.27% | 5.88% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 287.8600 | 0.29% | 0.17% | 5.41% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 287.0400 | -0.46% | -0.47% | 5.44% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 288.3700 | 0.72% | 0.96% | 5.92% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 286.3000 | -0.37% | 1.36% | 4.73% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 287.3600 | -0.36% | 2.34% | 5.18% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 288.4000 | 0.97% | 2.57% | 5.94% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 285.6200 | 1.12% | 1.15% | 5.50% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond východoevropských dluhopisů | |||
| 10/06/2026 | 289.2700 | ||
| 09/06/2026 | 289.5700 | ||
| 08/06/2026 | 289.0200 | ||
| 05/06/2026 | 289.5600 | ||
| 04/06/2026 | 289.6700 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B96J2076 |
| LEI: | |
| El depositario: | RBC Investor Services Bank S.A |
| El auditor: | Ernst & Young |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond východoevropských dluhopisů, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů.
Tiempo: 13 de junio de 2026 a las 09:32
| Londres tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 08:32 |
| NY tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 03:32 |
| Tokio tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 16:32 |