| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.2448 |
0.70% |
0.30% |
7.64% |
| iKonto PRO úroky, otevřený podílový fond |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.1244 |
0.05% |
0.29% |
2.94% |
| REICO NEMOVITOSTNÍ, otevřený podílový fond |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.6061 |
0.01% |
0.29% |
5.79% |
| Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.1647 |
- |
0.28% |
8.27% |
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.5171 |
0.76% |
0.27% |
8.12% |
| Conseq Repofond, otevřený podílový fond |
2026/39 |
24.9.2026 |
1.2089 |
0.05% |
0.26% |
3.05% |
| Česká pole 2015 otevřený podílový fond |
2026/36 |
31.8.2026 |
2.7782 |
- |
0.25% |
8.56% |
| Česká pole 2015 otevřený podílový fond |
2026/36 |
31.8.2026 |
2.7782 |
- |
0.25% |
8.56% |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2026/39 |
24.9.2026 |
110.0700 |
0.05% |
0.24% |
3.00% |
| Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.1885 |
- |
0.24% |
2.13% |
| ZDR, podfond Real Estate - třída B |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.1746 |
- |
0.24% |
0.89% |
| ZDR, podfond Real Estate - třída D |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.1188 |
- |
0.24% |
0.72% |
| Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/39 |
24.9.2026 |
2.6767 |
0.28% |
0.23% |
- |
| J&T CASH otevřený podílový fond |
2026/39 |
24.9.2026 |
1.0665 |
0.04% |
0.22% |
2.84% |
| Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.1573 |
- |
0.22% |
2.46% |
| ZDR, podfond Real Estate - třída C |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.7434 |
- |
0.22% |
7.90% |
| ZDR, podfond Real Estate - třída A |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.9829 |
- |
0.22% |
7.77% |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 |
2026/39 |
25.9.2026 |
10955.2200 |
0.04% |
0.18% |
2.35% |
| Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/39 |
24.9.2026 |
2.4330 |
0.27% |
0.16% |
35.29% |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/39 |
24.9.2026 |
1.1582 |
0.02% |
0.16% |
- |
