| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/39 |
24.9.2026 |
1.1543 |
0.02% |
0.14% |
- |
| VIGO PUBLIC realitní I. Podfond |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.2213 |
- |
0.14% |
7.01% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/39 |
24.9.2026 |
1.3010 |
0.01% |
0.13% |
2.55% |
| AMBEAT podfond dlouhodobé péče - Třída B |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.1135 |
- |
0.13% |
5.81% |
| AMUNDI FUNDS ARGO BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/40 |
28.9.2026 |
1215.2800 |
-0.05% |
0.11% |
5.20% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026 - A CZK Hgd (C) |
2026/39 |
25.9.2026 |
1261.9500 |
-0.02% |
0.08% |
3.08% |
| AMBEAT podfond dlouhodobé péče - Třída A |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.1158 |
- |
0.08% |
5.16% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.0599 |
0.10% |
0.06% |
2.15% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/39 |
24.9.2026 |
1.2286 |
-0.02% |
0.05% |
2.42% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/39 |
24.9.2026 |
1.4001 |
-0.01% |
0.04% |
2.12% |
| KBI Global Small Cap Equity Fund |
2026/39 |
24.9.2026 |
12.2360 |
0.25% |
0.04% |
21.35% |
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/39 |
22.9.2026 |
1.2679 |
0.64% |
0.03% |
7.07% |
| AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AHK (C) |
2026/39 |
25.9.2026 |
8772.1700 |
1.27% |
0.01% |
14.73% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK |
2026/39 |
25.9.2026 |
153.9790 |
0.00 |
-0.01% |
2.38% |
| MARLO DEVELOPMENT podfond I. |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.1057 |
- |
-0.05% |
- |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/39 |
24.9.2026 |
1.9158 |
0.39% |
-0.06% |
21.02% |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/39 |
24.9.2026 |
2.4930 |
0.39% |
-0.06% |
24.09% |
| Generali Fond balancovaný dynamický |
2026/39 |
24.9.2026 |
478.5800 |
0.44% |
-0.07% |
11.39% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2028 - A CZK Hgd (C) |
2026/39 |
25.9.2026 |
1269.3400 |
0.16% |
-0.07% |
3.21% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/39 |
24.9.2026 |
1.6828 |
-0.01% |
-0.08% |
2.73% |
