1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PIA CZ0008045390
El nombre oficial: 1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s. - Třída PIASociedad de inversión: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008045390
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 23 | 31/05/2026 | 1.4488 | - | 0.52% | 6.31% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 1.4413 | - | 0.50% | 6.35% | ||
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 1.4341 | - | 0.52% | 6.41% | ||
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 1.4267 | - | 0.47% | 6.45% | ||
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 1.4200 | - | 0.53% | 6.48% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 1.4125 | - | 0.21% | 6.51% | ||
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 1.4096 | - | 0.56% | 6.97% | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 1.4017 | - | 0.55% | 7.05% | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 1.3940 | - | - | 7.16% | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 1.3865 | - | 0.58% | 7.12% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PIA | |||
| 31/05/2026 | 1.4488 | ||
| 30/04/2026 | 1.4413 | ||
| 31/03/2026 | 1.4341 | ||
| 28/02/2026 | 1.4267 | ||
| 31/01/2026 | 1.4200 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008045390 |
| LEI: | 315700P0JO8V38QX8I32 |
| Všechny údaje o fondu 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PIA | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PIA, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PIA.
Tiempo: 13 de junio de 2026 a las 09:32
| Londres tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 08:32 |
| NY tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 03:32 |
| Tokio tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 16:32 |