Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond vyvážený – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 1.0647 | -0.09% | -0.27% | 2.08% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 1.0657 | -0.11% | -0.29% | 1.90% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 1.0669 | -0.13% | -0.34% | 1.90% | ||
| 2026 / 36 | 04/09/2026 | 1.0683 | 0.07% | -0.37% | 2.05% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 1.0676 | -0.11% | 0.19% | 1.92% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 1.0688 | -0.16% | 0.63% | 2.02% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 1.0705 | -0.17% | 0.37% | 2.37% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.0723 | 0.63% | 0.12% | 2.69% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.0656 | 0.33% | -0.56% | 2.07% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.0621 | -0.42% | -0.78% | 1.83% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond vyvážený – Třída D | |||
| 25/09/2026 | 1.0647 | ||
| 24/09/2026 | 1.0646 | ||
| 23/09/2026 | 1.0663 | ||
| 22/09/2026 | 1.0677 | ||
| 21/09/2026 | 1.0670 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478146 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond vyvážený – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond vyvážený – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 10:47
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 09:47 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 04:47 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 17:47 |