Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond vyvážený – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 24 | 09/06/2026 | 1.0583 | -0.06% | 0.09% | 1.61% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 1.0589 | -0.31% | 0.15% | 1.67% | ||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 1.0622 | 0.87% | 0.95% | 1.60% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 1.0530 | 0.32% | -0.23% | 0.96% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 1.0496 | -0.73% | -1.20% | 0.75% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 1.0573 | 0.48% | 0.08% | 1.14% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 1.0522 | -0.30% | 0.30% | 0.82% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 1.0554 | -0.65% | 1.10% | 1.12% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 1.0623 | 0.55% | 1.45% | 1.88% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 1.0565 | 0.71% | 1.09% | 1.64% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond vyvážený – Třída D | |||
| 10/06/2026 | 1.0581 | ||
| 09/06/2026 | 1.0583 | ||
| 08/06/2026 | 1.0571 | ||
| 05/06/2026 | 1.0589 | ||
| 04/06/2026 | 1.0612 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478146 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond vyvážený – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond vyvážený – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
Tiempo: 13 de junio de 2026 a las 09:32
| Londres tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 08:32 |
| NY tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 03:32 |
| Tokio tiempo: | 13 de junio de 2026 a las 16:32 |