Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond vyvážený – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 17 | 21/04/2026 | 1.0607 | -0.15% | 1.30% | 1.63% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 1.0623 | 0.55% | 1.45% | 1.88% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 1.0565 | 0.71% | 1.09% | 1.64% | ||
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 1.0491 | 0.50% | -0.27% | 0.70% | ||
| 2026 / 13 | 27/03/2026 | 1.0439 | -0.31% | -2.65% | 1.06% | ||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 1.0471 | 0.19% | -2.10% | 1.46% | ||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 1.0451 | -0.65% | -2.24% | 1.48% | ||
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 1.0519 | -1.90% | -1.08% | 2.42% | ||
| 2026 / 9 | 27/02/2026 | 1.0723 | 0.25% | 0.54% | 3.48% | ||
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 1.0696 | 0.05% | 0.88% | 3.48% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond vyvážený – Třída D | |||
| 23/04/2026 | 1.0578 | ||
| 22/04/2026 | 1.0603 | ||
| 21/04/2026 | 1.0607 | ||
| 20/04/2026 | 1.0609 | ||
| 17/04/2026 | 1.0623 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478146 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond vyvážený – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond vyvážený – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
Tiempo: 28 de abril de 2026 a las 07:37
| Londres tiempo: | 28 de abril de 2026 a las 06:37 |
| NY tiempo: | 28 de abril de 2026 a las 01:37 |
| Tokio tiempo: | 28 de abril de 2026 a las 14:37 |