Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, El fondo de inversión
El nombre oficial: Generali Fond vyvážený – Třída DSociedad de inversión: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 1.0701 | -0.21% | -0.08% | 2.33% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.0723 | 0.63% | 0.12% | 2.69% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.0656 | 0.33% | -0.56% | 2.07% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.0621 | -0.42% | -0.78% | 1.83% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 1.0666 | -0.41% | -0.09% | 2.35% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 1.0710 | -0.06% | 0.72% | 2.62% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 1.0716 | 0.10% | 1.20% | 2.57% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 1.0705 | 0.27% | 0.78% | 2.59% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 1.0676 | 0.40% | 1.39% | 2.52% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 1.0633 | 0.42% | 1.31% | 2.09% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Generali Fond vyvážený – Třída D | |||
| 11/08/2026 | 1.0701 | ||
| 10/08/2026 | 1.0709 | ||
| 07/08/2026 | 1.0723 | ||
| 06/08/2026 | 1.0717 | ||
| 05/08/2026 | 1.0703 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478146 |
| LEI: | |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Všechny údaje o fondu Generali Fond vyvážený – Třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Generali Fond vyvážený – Třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
Tiempo: 13 de agosto de 2026 a las 13:41
| Londres tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 12:41 |
| NY tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 07:41 |
| Tokio tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 20:41 |






