3M FUND MSI SICAV - Třída A CZ0008048725
El nombre oficial: 3M FUND MSI SICAV a.s. - Třída ASociedad de inversión: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008048725
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: inmobiliario. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 1.3475 | - | - | - | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 1.2512 | - | - | 8.39% | ||
| 2024 / 53 | 31/12/2024 | 1.1544 | - | - | 10.25% | ||
| 2023 / 53 | 31/12/2023 | 1.0471 | - | - | - | ||
| 2022 / 29 | 12/07/2022 | 1.0000 | - | - | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios 3M FUND MSI SICAV - Třída A | |||
| 31/03/2026 | 1.3475 | ||
| 31/12/2025 | 1.2512 | ||
| 31/12/2024 | 1.1544 | ||
| 31/12/2023 | 1.0471 | ||
| 12/07/2022 | 1.0000 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008048725 |
| LEI: | 3157004TYW5DXG2FXX14 |
| Všechny údaje o fondu 3M FUND MSI SICAV - Třída A | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo 3M FUND MSI SICAV - Třída A, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu 3M FUND MSI SICAV - Třída A.
Tiempo: 29 de junio de 2026 a las 20:40
| Londres tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 19:40 |
| NY tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 14:40 |
| Tokio tiempo: | 30 de junio de 2026 a las 03:40 |