Silverline Fund SICAV a.s. CZ1005200905, El fondo de inversión
El nombre oficial: Silverline Fund SICAV a.s.Sociedad de inversión: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ1005200905
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: . El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 1.0440 | - | 0.56% | - | ||
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 1.0382 | - | 0.62% | - | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 1.0318 | - | 0.61% | - | ||
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 1.0255 | - | 0.61% | - | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 1.0193 | - | 0.63% | - | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 1.0129 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 1.0068 | - | 0.68% | - | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 1.0000 | - | - | - | ||
| 2025 / 23 | 01/06/2025 | 1.0000 | - | - | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Silverline Fund SICAV a.s. | |||
| 28/02/2026 | 1.0440 | ||
| 31/01/2026 | 1.0382 | ||
| 31/12/2025 | 1.0318 | ||
| 30/11/2025 | 1.0255 | ||
| 31/10/2025 | 1.0193 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ1005200905 |
| LEI: | |
| Všechny údaje o fondu Silverline Fund SICAV a.s. | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Silverline Fund SICAV a.s., descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Silverline Fund SICAV a.s..
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 11:16
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 10:16 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 05:16 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 18:16 |