Triatleta fund SICAV, a.s. CZ0008048964, El fondo de inversión
El nombre oficial: Triatleta fund SICAV, a.s.Sociedad de inversión: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008048964
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: . El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 105.3664 | - | 3.72% | 4.03% | ||
| 2026 / 27 | 30/06/2026 | 101.5912 | - | - | -0.25% | ||
| 2026 / 23 | 31/05/2026 | 101.7187 | - | 2.34% | -2.59% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 99.3896 | - | 3.97% | -0.45% | ||
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 95.5978 | - | -4.19% | -8.06% | ||
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 99.7755 | - | -2.01% | -11.21% | ||
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 101.8194 | - | -0.22% | -8.73% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 102.0464 | - | -1.22% | -5.29% | ||
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 103.3053 | - | 2.38% | -5.34% | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 100.9085 | - | 0.31% | -1.53% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Triatleta fund SICAV, a.s. | |||
| 31/07/2026 | 105.3664 | ||
| 30/06/2026 | 101.5912 | ||
| 31/05/2026 | 101.7187 | ||
| 30/04/2026 | 99.3896 | ||
| 31/03/2026 | 95.5978 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008048964 |
| LEI: | |
| Všechny údaje o fondu Triatleta fund SICAV, a.s. | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Triatleta fund SICAV, a.s., descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Triatleta fund SICAV, a.s..
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 01:53
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 00:53 |
| NY tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 19:53 |
| Tokio tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 08:53 |