AXELOR Fund SICAV a.s. CZ0008051711, El fondo de inversión
El nombre oficial: AXELOR Fund SICAV a.s.Sociedad de inversión: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008051711
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: . El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 1.1992 | - | 1.60% | 8.39% | ||
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 1.1803 | - | 0.54% | 7.31% | ||
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 1.1740 | - | 0.28% | 13.64% | ||
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 1.1707 | - | 0.24% | 4.89% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 1.1679 | - | 0.45% | 12.03% | ||
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 1.1627 | - | 0.32% | 11.63% | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 1.1590 | - | 0.79% | 11.49% | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 1.1499 | - | - | 10.81% | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 1.1390 | - | 0.25% | 13.90% | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 1.1362 | - | 0.74% | - |
Estadísticas detalladas, la historia, los rendimientos y los activos del fondo
AXELOR Fund SICAV a.s.
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios AXELOR Fund SICAV a.s. | |||
| 30/04/2026 | 1.1992 | ||
| 31/03/2026 | 1.1803 | ||
| 28/02/2026 | 1.1740 | ||
| 31/01/2026 | 1.1707 | ||
| 31/12/2025 | 1.1679 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008051711 |
| LEI: | |
| Všechny údaje o fondu AXELOR Fund SICAV a.s. | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo AXELOR Fund SICAV a.s., descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AXELOR Fund SICAV a.s..
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 09:59
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 08:59 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 03:59 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 16:59 |