Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A CZ0008475852, El fondo de inversión
El nombre oficial: Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída ASociedad de inversión: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008475852
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 1.2166 | - | 0.80% | -3.24% | ||
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 1.2069 | - | 0.17% | -4.24% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 1.2049 | - | -0.79% | -4.54% | ||
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 1.2145 | - | -0.46% | -3.79% | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 1.2201 | - | 1.28% | -3.32% | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 1.2047 | - | - | -4.34% | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 1.1981 | - | -1.14% | -4.74% | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 1.2119 | - | -0.48% | -3.50% | ||
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 1.2178 | - | -0.77% | -2.53% | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 1.2273 | - | 0.02% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A | |||
| 28/02/2026 | 1.2166 | ||
| 31/01/2026 | 1.2069 | ||
| 31/12/2025 | 1.2049 | ||
| 30/11/2025 | 1.2145 | ||
| 31/10/2025 | 1.2201 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008475852 |
| LEI: | 315700ALJ9FOQEQQAG66 |
| Všechny údaje o fondu Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A.
Tiempo: 25 de marzo de 2026 a las 10:16
| Londres tiempo: | 25 de marzo de 2026 a las 09:16 |
| NY tiempo: | 25 de marzo de 2026 a las 05:16 |
| Tokio tiempo: | 25 de marzo de 2026 a las 18:16 |