DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D CZ0008046315
El nombre oficial: DIRECT VIGO SICAV, a.s. - dividendová třída DSociedad de inversión: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008046315
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 1.1532 | - | 0.51% | 2.29% | ||
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 1.1474 | - | 0.75% | 2.25% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 1.1389 | - | 1.56% | 2.07% | ||
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 1.1214 | - | 0.58% | 1.41% | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 1.1149 | - | 0.57% | 1.73% | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 1.1086 | - | - | 2.36% | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 1.1027 | - | 0.57% | 2.99% | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 1.0964 | - | 0.60% | 3.56% | ||
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 1.0899 | - | -4.99% | 3.72% | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 1.1471 | - | 0.58% | 2.47% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D | |||
| 28/02/2026 | 1.1532 | ||
| 31/01/2026 | 1.1474 | ||
| 31/12/2025 | 1.1389 | ||
| 30/11/2025 | 1.1214 | ||
| 31/10/2025 | 1.1149 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008046315 |
| LEI: | 315700Q3NJWOZQTB6B02 |
| Všechny údaje o fondu DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D.
Tiempo: 25 de marzo de 2026 a las 10:15
| Londres tiempo: | 25 de marzo de 2026 a las 09:15 |
| NY tiempo: | 25 de marzo de 2026 a las 05:15 |
| Tokio tiempo: | 25 de marzo de 2026 a las 18:15 |