The Julius Sub-Fund 2024 CZ0008052537
El nombre oficial: The Julius Sub-Fund 2024 Třída BSociedad de inversión: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052537
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 1.1793 | - | 0.05% | - | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 1.1787 | - | 1.18% | - | ||
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 1.1650 | - | 3.59% | - | ||
| 2025 / 14 | 31/03/2025 | 1.1246 | - | -0.01% | - | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 1.1247 | - | 2.64% | - | ||
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 1.0958 | - | 9.58% | - | ||
| 2024 / 53 | 31/12/2024 | 1.0000 | - | - | - | ||
| 2024 / 36 | 02/09/2024 | 1.0000 | - | - | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios The Julius Sub-Fund 2024 | ||
| 30/06/2025 | 1.1793 | |
| 31/05/2025 | 1.1787 | |
| 30/04/2025 | 1.1650 | |
| 31/03/2025 | 1.1246 | |
| 28/02/2025 | 1.1247 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052537 |
| LEI: | 315700RDI2QLLWVLH135 |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | Grant Thornton Audit s.r.o. |
| Sección de inversiones: | artículos |
| Všechny údaje o fondu The Julius Sub-Fund 2024 | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo The Julius Sub-Fund 2024, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu The Julius Sub-Fund 2024.
Tiempo: 31 de agosto de 2025 a las 09:20
| Londres tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 08:20 |
| NY tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 03:20 |
| Tokio tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 16:20 |