AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída B CZ0008043866
El nombre oficial: AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV a.s. - třída BSociedad de inversión: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043866
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 1.4067 | - | - | 5.84% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 1.3964 | - | - | 6.51% | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 1.3671 | - | - | 5.32% | ||
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 1.3493 | - | - | 4.74% | ||
| 2025 / 14 | 31/03/2025 | 1.3291 | - | - | 5.13% | ||
| 2024 / 53 | 31/12/2024 | 1.3111 | - | - | 4.82% | ||
| 2024 / 40 | 30/09/2024 | 1.2980 | - | - | - | ||
| 2024 / 27 | 30/06/2024 | 1.2882 | - | - | - | ||
| 2024 / 14 | 31/03/2024 | 1.2643 | - | - | - | ||
| 2023 / 53 | 31/12/2023 | 1.2508 | - | - | 5.27% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída B | |||
| 31/03/2026 | 1.4067 | ||
| 31/12/2025 | 1.3964 | ||
| 30/09/2025 | 1.3671 | ||
| 30/06/2025 | 1.3493 | ||
| 31/03/2025 | 1.3291 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008043866 |
| LEI: | 315700HQKOGZMIG5G627 |
| Všechny údaje o fondu AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída B | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída B, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída B.
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 11:29
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 10:29 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 05:29 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 18:29 |