AMBEAT II. Realitní podfond - třída A CZ0008045333
El nombre oficial: AMBEAT II. Realitní podfond - třída ASociedad de inversión: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008045333
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: inmobiliario. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 1.3993 | - | 0.81% | 8.84% | ||
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 1.3881 | - | 0.46% | 8.43% | ||
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 1.3818 | - | 0.39% | 8.37% | ||
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 1.3765 | - | 0.50% | 8.36% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 1.3696 | - | -0.18% | 8.29% | ||
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 1.3721 | - | 0.50% | 9.06% | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 1.3653 | - | 0.23% | 9.00% | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 1.3622 | - | - | 9.20% | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 1.3503 | - | 3.61% | 8.70% | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 1.3033 | - | 0.55% | 5.37% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios AMBEAT II. Realitní podfond - třída A | |||
| 30/04/2026 | 1.3993 | ||
| 31/03/2026 | 1.3881 | ||
| 28/02/2026 | 1.3818 | ||
| 31/01/2026 | 1.3765 | ||
| 31/12/2025 | 1.3696 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008045333 |
| LEI: | 315700UVCGFFH1IO4439 |
| Všechny údaje o fondu AMBEAT II. Realitní podfond - třída A | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo AMBEAT II. Realitní podfond - třída A, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMBEAT II. Realitní podfond - třída A.
Tiempo: 29 de junio de 2026 a las 19:30
| Londres tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 18:30 |
| NY tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 13:30 |
| Tokio tiempo: | 30 de junio de 2026 a las 02:30 |