The Julius Sub-Fund 2024 CZ0008052537
El nombre oficial: The Julius Sub-Fund 2024 Třída BSociedad de inversión: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052537
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: EUR. El tipo de fondo: no clasificados. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 1.4464 | - | 4.03% | 28.60% | ||
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 1.3904 | - | 1.50% | 26.88% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 1.3699 | - | -0.60% | 36.99% | ||
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 1.3782 | - | 2.91% | - | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 1.3392 | - | 0.69% | - | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 1.3300 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 1.3169 | - | 11.71% | - | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 1.1789 | - | -0.03% | - | ||
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 1.1793 | - | 0.05% | - | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 1.1787 | - | 1.18% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios The Julius Sub-Fund 2024 | |||
| 28/02/2026 | 1.4464 | ||
| 31/01/2026 | 1.3904 | ||
| 31/12/2025 | 1.3699 | ||
| 30/11/2025 | 1.3782 | ||
| 31/10/2025 | 1.3392 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052537 |
| LEI: | 315700RDI2QLLWVLH135 |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | Grant Thornton Audit s.r.o. |
| Sección de inversiones: | artículos |
| Všechny údaje o fondu The Julius Sub-Fund 2024 | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo The Julius Sub-Fund 2024, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu The Julius Sub-Fund 2024.
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 12:50
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 11:50 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 06:50 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 19:50 |