Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2020 / 30 |
24/07/2020 |
|
|
1.3515 |
0.10% |
0.33% |
0.72% |
| 2020 / 29 |
17/07/2020 |
|
|
1.3502 |
0.02% |
0.30% |
0.72% |
| 2020 / 28 |
10/07/2020 |
|
|
1.3499 |
0.04% |
0.44% |
0.73% |
| 2020 / 27 |
03/07/2020 |
|
|
1.3494 |
0.18% |
0.52% |
0.78% |
| 2020 / 26 |
26/06/2020 |
|
|
1.3470 |
0.06% |
0.60% |
0.64% |
| 2020 / 25 |
19/06/2020 |
|
|
1.3462 |
0.16% |
0.79% |
0.63% |
| 2020 / 24 |
12/06/2020 |
|
|
1.3440 |
0.12% |
0.85% |
0.59% |
| 2020 / 23 |
05/06/2020 |
|
|
1.3424 |
0.26% |
0.85% |
0.55% |
| 2020 / 22 |
29/05/2020 |
|
|
1.3389 |
0.25% |
0.79% |
0.35% |
| 2020 / 21 |
22/05/2020 |
|
|
1.3356 |
0.22% |
0.60% |
0.20% |
| 2020 / 20 |
15/05/2020 |
|
|
1.3327 |
0.12% |
0.19% |
0.01% |
| 2020 / 19 |
07/05/2020 |
|
|
1.3311 |
0.20% |
0.19% |
0.01% |
| 2020 / 18 |
30/04/2020 |
|
|
1.3284 |
0.06% |
-0.08% |
-0.19% |
| 2020 / 17 |
24/04/2020 |
|
|
1.3276 |
-0.20% |
-0.18% |
-0.25% |
| 2020 / 16 |
17/04/2020 |
|
|
1.3302 |
0.12% |
-0.18% |
0.04% |
| 2020 / 15 |
09/04/2020 |
|
|
1.3286 |
-0.07% |
-1.40% |
-0.05% |
| 2020 / 14 |
03/04/2020 |
|
|
1.3295 |
-0.04% |
-1.87% |
0.10% |
| 2020 / 13 |
27/03/2020 |
|
|
1.3300 |
-0.20% |
-1.82% |
0.22% |
| 2020 / 12 |
20/03/2020 |
|
|
1.3326 |
-1.10% |
-1.69% |
0.45% |
| 2020 / 11 |
13/03/2020 |
|
|
1.3474 |
-0.55% |
-0.55% |
1.62% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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