Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, la estadística de rendimiento
Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2016 / 42 |
14/10/2016 |
|
|
1.0715 |
0.08% |
0.31% |
2.95% |
| 2016 / 41 |
07/10/2016 |
|
|
1.0706 |
0.01% |
0.19% |
2.82% |
| 2016 / 40 |
30/09/2016 |
|
|
1.0705 |
-0.04% |
0.20% |
2.83% |
| 2016 / 39 |
23/09/2016 |
|
|
1.0709 |
0.25% |
0.34% |
2.64% |
| 2016 / 38 |
16/09/2016 |
|
|
1.0682 |
-0.04% |
0.21% |
2.69% |
| 2016 / 37 |
09/09/2016 |
|
|
1.0686 |
0.02% |
0.13% |
2.58% |
| 2016 / 36 |
02/09/2016 |
|
|
1.0684 |
0.10% |
0.40% |
2.27% |
| 2016 / 35 |
26/08/2016 |
|
|
1.0673 |
0.12% |
0.42% |
2.39% |
| 2016 / 34 |
19/08/2016 |
|
|
1.0660 |
-0.11% |
0.41% |
2.21% |
| 2016 / 33 |
12/08/2016 |
|
|
1.0672 |
0.29% |
0.27% |
1.95% |
| 2016 / 32 |
05/08/2016 |
|
|
1.0641 |
0.12% |
0.28% |
1.22% |
| 2016 / 31 |
29/07/2016 |
|
|
1.0628 |
0.11% |
0.41% |
1.04% |
| 2016 / 30 |
22/07/2016 |
|
|
1.0616 |
-0.25% |
0.39% |
0.82% |
| 2016 / 29 |
15/07/2016 |
|
|
1.0643 |
0.30% |
1.09% |
0.84% |
| 2016 / 28 |
08/07/2016 |
|
|
1.0611 |
0.25% |
0.70% |
1.35% |
| 2016 / 27 |
01/07/2016 |
|
|
1.0585 |
0.09% |
0.37% |
0.95% |
| 2016 / 26 |
24/06/2016 |
|
|
1.0575 |
0.45% |
0.36% |
0.89% |
| 2016 / 25 |
17/06/2016 |
|
|
1.0528 |
-0.09% |
0.23% |
0.72% |
| 2016 / 24 |
10/06/2016 |
|
|
1.0537 |
-0.09% |
0.45% |
0.58% |
| 2016 / 23 |
03/06/2016 |
|
|
1.0546 |
0.09% |
0.69% |
0.50% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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