Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, la estadística de rendimiento
Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 31 |
02/08/2024 |
|
|
1.3506 |
0.19% |
0.69% |
9.06% |
| 2024 / 30 |
26/07/2024 |
|
|
1.3480 |
0.24% |
0.70% |
9.04% |
| 2024 / 29 |
19/07/2024 |
|
|
1.3448 |
0.02% |
0.52% |
- |
| 2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
1.3445 |
0.24% |
0.80% |
- |
| 2024 / 27 |
04/07/2024 |
|
|
1.3413 |
0.20% |
0.79% |
9.73% |
| 2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
1.3386 |
0.05% |
0.76% |
9.62% |
| 2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
1.3379 |
0.31% |
0.78% |
9.96% |
| 2024 / 24 |
14/06/2024 |
|
|
1.3338 |
0.23% |
0.58% |
9.49% |
| 2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
1.3308 |
0.17% |
0.39% |
9.62% |
| 2024 / 22 |
31/05/2024 |
|
|
1.3285 |
0.08% |
0.33% |
9.85% |
| 2024 / 21 |
24/05/2024 |
|
|
1.3275 |
0.11% |
0.61% |
9.97% |
| 2024 / 20 |
17/05/2024 |
|
|
1.3261 |
0.04% |
0.52% |
9.91% |
| 2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
1.3256 |
0.11% |
0.39% |
10.09% |
| 2024 / 18 |
03/05/2024 |
|
|
1.3241 |
0.36% |
0.39% |
10.37% |
| 2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
1.3194 |
0.01% |
0.19% |
9.78% |
| 2024 / 16 |
19/04/2024 |
|
|
1.3193 |
-0.09% |
0.27% |
9.89% |
| 2024 / 15 |
12/04/2024 |
|
|
1.3205 |
0.11% |
0.53% |
9.77% |
| 2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
1.3190 |
0.16% |
0.33% |
9.88% |
| 2024 / 13 |
28/03/2024 |
|
|
1.3169 |
0.08% |
0.55% |
9.74% |
| 2024 / 12 |
22/03/2024 |
|
|
1.3158 |
0.18% |
0.49% |
9.60% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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