Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, la estadística de rendimiento
Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2016 / 2 |
08/01/2016 |
|
|
1.0474 |
- |
-0.12% |
0.48% |
| 2015 / 53 |
31/12/2015 |
|
|
1.0514 |
0.18% |
0.06% |
1.49% |
| 2015 / 52 |
23/12/2015 |
|
|
1.0495 |
-0.16% |
-0.63% |
1.42% |
| 2015 / 51 |
18/12/2015 |
|
|
1.0512 |
0.24% |
-0.41% |
1.72% |
| 2015 / 50 |
11/12/2015 |
|
|
1.0487 |
-0.20% |
-0.36% |
1.36% |
| 2015 / 49 |
04/12/2015 |
|
|
1.0508 |
-0.51% |
-0.02% |
1.27% |
| 2015 / 48 |
27/11/2015 |
|
|
1.0562 |
0.07% |
0.82% |
2.04% |
| 2015 / 47 |
20/11/2015 |
|
|
1.0555 |
0.29% |
0.85% |
2.09% |
| 2015 / 46 |
13/11/2015 |
|
|
1.0525 |
0.14% |
1.12% |
1.91% |
| 2015 / 45 |
06/11/2015 |
|
|
1.0510 |
0.32% |
0.94% |
1.92% |
| 2015 / 44 |
30/10/2015 |
|
|
1.0476 |
0.10% |
0.63% |
1.69% |
| 2015 / 43 |
23/10/2015 |
|
|
1.0466 |
0.56% |
0.31% |
1.90% |
| 2015 / 42 |
16/10/2015 |
|
|
1.0408 |
-0.04% |
0.06% |
1.63% |
| 2015 / 41 |
09/10/2015 |
|
|
1.0412 |
0.02% |
-0.05% |
1.50% |
| 2015 / 40 |
02/10/2015 |
|
|
1.0410 |
-0.23% |
-0.35% |
1.61% |
| 2015 / 39 |
25/09/2015 |
|
|
1.0434 |
0.31% |
0.10% |
1.83% |
| 2015 / 38 |
18/09/2015 |
|
|
1.0402 |
-0.14% |
-0.26% |
1.61% |
| 2015 / 37 |
11/09/2015 |
|
|
1.0417 |
-0.29% |
-0.49% |
1.81% |
| 2015 / 36 |
04/09/2015 |
|
|
1.0447 |
0.22% |
-0.63% |
2.06% |
| 2015 / 35 |
28/08/2015 |
|
|
1.0424 |
-0.05% |
-0.90% |
2.13% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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