Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, la estadística de rendimiento
Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 35 |
01/09/2023 |
|
|
1.2438 |
0.25% |
0.44% |
6.35% |
| 2023 / 34 |
25/08/2023 |
|
|
1.2407 |
0.24% |
0.36% |
5.96% |
| 2023 / 33 |
18/08/2023 |
|
|
1.2377 |
-0.18% |
- |
5.95% |
| 2023 / 32 |
07/08/2023 |
|
|
1.2399 |
0.12% |
1.43% |
6.40% |
| 2023 / 31 |
04/08/2023 |
|
|
1.2384 |
0.18% |
1.31% |
6.57% |
| 2023 / 30 |
28/07/2023 |
|
|
1.2362 |
- |
1.24% |
6.55% |
| 2023 / 27 |
03/07/2023 |
|
|
1.2224 |
0.11% |
1.07% |
6.04% |
| 2023 / 26 |
30/06/2023 |
|
|
1.2211 |
0.36% |
0.97% |
5.90% |
| 2023 / 25 |
23/06/2023 |
|
|
1.2167 |
-0.12% |
0.80% |
5.53% |
| 2023 / 24 |
16/06/2023 |
|
|
1.2182 |
0.35% |
0.97% |
5.65% |
| 2023 / 23 |
09/06/2023 |
|
|
1.2140 |
0.38% |
0.82% |
4.64% |
| 2023 / 22 |
02/06/2023 |
|
|
1.2094 |
0.19% |
0.81% |
4.34% |
| 2023 / 21 |
26/05/2023 |
|
|
1.2071 |
0.05% |
0.43% |
4.22% |
| 2023 / 20 |
19/05/2023 |
|
|
1.2065 |
0.20% |
0.49% |
4.27% |
| 2023 / 19 |
12/05/2023 |
|
|
1.2041 |
0.37% |
0.09% |
4.03% |
| 2023 / 18 |
05/05/2023 |
|
|
1.1997 |
-0.18% |
-0.06% |
3.29% |
| 2023 / 17 |
28/04/2023 |
|
|
1.2019 |
0.11% |
0.16% |
3.35% |
| 2023 / 16 |
21/04/2023 |
|
|
1.2006 |
-0.20% |
0.01% |
2.99% |
| 2023 / 15 |
14/04/2023 |
|
|
1.2030 |
0.22% |
0.22% |
3.32% |
| 2023 / 14 |
06/04/2023 |
|
|
1.2004 |
0.03% |
-0.09% |
3.35% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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