ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 27 de noviembre de 2015 a las 00:00 | 1.5250 | 0.02% | 0.02% | - | - | 0.47% | - | - | ||||||||||
| 20 de noviembre de 2015 a las 00:00 | 1.5247 | 0.06% | -0.01% | - | - | 0.58% | - | - | ||||||||||
| 13 de noviembre de 2015 a las 00:00 | 1.5238 | 935 565.0000 | -0.02% | -0.03% | - | - | 0.60% | - | - | |||||||||
| 6 de noviembre de 2015 a las 00:00 | 1.5241 | 27 736.0000 | 1 091 490.0000 | 1 063 754.0000 | 716 092 | 697 532 | -0.04% | 0.03% | 0.44% | 0.14% | 0.81% | - | 5.80% | |||||
| 30 de octubre de 2015 a las 00:00 | 1.5247 | -0.01% | 0.07% | - | - | 0.95% | - | - | ||||||||||
| 23 de octubre de 2015 a las 00:00 | 1.5249 | 1 072 717.5700 | 1 884 221.0400 | 811 503.4700 | 1 236 216 | 532 438 | 0.05% | 0.19% | 0.81% | -0.42% | 4.13% | - | 5.81% | |||||
| 16 de octubre de 2015 a las 00:00 | 1.5242 | 1 038 874.0000 | 0.03% | 0.13% | - | - | 4.16% | - | - | |||||||||
| 9 de octubre de 2015 a las 00:00 | 1.5237 | - 130 390.5100 | 916 600.8400 | 1 046 991.3500 | 601 728 | 687 110 | 0.01% | 0.07% | 0.99% | -0.37% | 4.34% | - | 5.82% | |||||
| 2 de octubre de 2015 a las 00:00 | 1.5236 | 1 028 837.2400 | 1 679 046.2600 | 650 209.0200 | 1 102 433 | 427 035 | 0.11% | 0.30% | 1.05% | -0.38% | 4.51% | - | 5.82% | |||||
| 25 de septiembre de 2015 a las 00:00 | 1.5220 | - 307 740.0100 | 1 065 802.1800 | 1 373 542.1900 | 699 943 | 902 691 | -0.01% | 0.46% | 0.97% | -0.38% | 4.50% | - | 5.83% | |||||
| 18 de septiembre de 2015 a las 00:00 | 1.5222 | -0.03% | 0.40% | - | - | 4.54% | - | - | ||||||||||
| 11 de septiembre de 2015 a las 00:00 | 1.5227 | 899 012.0000 | 0.24% | 0.38% | - | - | 4.73% | - | - | |||||||||
| 4 de septiembre de 2015 a las 00:00 | 1.5190 | - 628 377.2000 | 276 915.9700 | 905 293.1700 | 182 741 | 597 478 | 0.26% | 0.16% | 0.09% | -0.62% | 4.46% | - | 5.82% | |||||
| 28 de agosto de 2015 a las 00:00 | 1.5151 | -2 028 449.3600 | 350 795.5200 | 2 379 244.8800 | 231 356 | 1 569 694 | -0.07% | -0.15% | -0.29% | -0.51% | 4.15% | - | 5.82% | |||||
| 21 de agosto de 2015 a las 00:00 | 1.5162 | - 462 548.7600 | 107 991.4800 | 570 540.2400 | 71 210 | 376 055 | -0.05% | 0.21% | -0.22% | -0.31% | 4.54% | - | 5.83% | |||||
| 14 de agosto de 2015 a las 00:00 | 1.5170 | -1 453 508.2500 | 169 329.1100 | 1 622 837.3600 | 111 606 | 1 069 658 | 0.03% | 0.52% | -0.14% | -0.73% | 4.69% | - | 5.84% | |||||
| 7 de agosto de 2015 a las 00:00 | 1.5165 | -1 781 088.9100 | 50 293.1000 | 1 831 382.0100 | 33 144 | 1 206 754 | -0.06% | 0.58% | -0.30% | -0.88% | 4.80% | - | 5.84% | |||||
| 31 de julio de 2015 a las 00:00 | 1.5174 | 1 267 073.0000 | 0.29% | 0.62% | - | - | 4.89% | - | - | |||||||||
| 24 de julio de 2015 a las 00:00 | 1.5130 | 2 644 794.0000 | 0.26% | 0.32% | - | - | 4.55% | - | - | |||||||||
| 17 de julio de 2015 a las 00:00 | 1.5091 | -1 340 850.9600 | 142 295.8000 | 1 483 146.7600 | 94 355 | 983 427 | 0.09% | 0.03% | -1.46% | -1.31% | 4.26% | - | 5.83% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 14:14
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