ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 6 de febrero de 2015 a las 00:00 | 1.5303 | 856 671.0000 | -0.12% | 0.22% | - | - | 8.30% | - | - | |||||||||
| 30 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.5321 | -22 201 773.8200 | 1 133 713.3200 | 23 335 487.1400 | 741 112 | 15 261 760 | 0.12% | 0.56% | 4.55% | 5.84% | 8.50% | - | 6.01% | |||||
| 23 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.5302 | 3 864 363.6200 | 5 791 044.6100 | 1 926 680.9900 | 3 788 973 | 1 260 559 | 0.10% | 0.63% | 4.45% | 5.57% | 8.23% | - | 6.01% | |||||
| 16 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.5286 | 786 078.7500 | 1 405 215.4200 | 619 136.6700 | 920 357 | 405 533 | 0.11% | 0.58% | 4.38% | 5.63% | 8.30% | - | 6.01% | |||||
| 9 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.5269 | 2 292 027.0000 | 3 375 367.0000 | 1 083 340.0000 | 2 215 321 | 711 399 | 0.22% | 0.51% | 4.55% | 5.56% | 8.59% | - | 6.01% | |||||
| 2 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.5235 | 95 749 368.1000 | 0.19% | 0.39% | - | - | 8.47% | - | - | |||||||||
| 31 de diciembre de 2014 a las 00:00 | 1.5236 | 0.20% | 0.40% | - | - | 8.36% | - | - | ||||||||||
| 23 de diciembre de 2014 a las 00:00 | 1.5206 | 0.05% | 0.18% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 de diciembre de 2014 a las 00:00 | 1.5198 | 1 654 913.6900 | 2 106 761.3200 | 451 847.6300 | 1 387 005 | 297 597 | 0.04% | 0.26% | 4.33% | 5.24% | 7.99% | - | 6.01% | |||||
| 12 de diciembre de 2014 a las 00:00 | 1.5192 | 8 924 005.0000 | 0.11% | 0.30% | - | - | 7.42% | - | - | |||||||||
| 5 de diciembre de 2014 a las 00:00 | 1.5176 | 622 276.9000 | 1 248 034.1900 | 625 757.2900 | 822 498 | 412 330 | -0.01% | 0.38% | 4.52% | 5.42% | 7.18% | - | 6.01% | |||||
| 28 de noviembre de 2014 a las 00:00 | 1.5178 | 2 222 828.7900 | 3 221 385.0000 | 998 556.2100 | 2 125 966 | 658 878 | 0.13% | 0.49% | 4.30% | 5.46% | 7.17% | - | 6.02% | |||||
| 21 de noviembre de 2014 a las 00:00 | 1.5159 | 2 263 505.0100 | 3 180 557.8700 | 917 052.8600 | 2 101 253 | 605 763 | 0.08% | 3.52% | 4.50% | 5.45% | 7.36% | - | 6.01% | |||||
| 14 de noviembre de 2014 a las 00:00 | 1.5147 | -4 071 939.1100 | 1 357 188.8800 | 5 429 127.9900 | 897 567 | 3 590 528 | 0.19% | 3.51% | 4.60% | 5.37% | 7.10% | - | 6.01% | |||||
| 7 de noviembre de 2014 a las 00:00 | 1.5118 | 759 665.3500 | 1 644 470.0800 | 884 804.7300 | 1 110 863 | 599 879 | 0.09% | 3.53% | 4.56% | 5.59% | 7.57% | - | 6.02% | |||||
| 31 de octubre de 2014 a las 00:00 | 1.5104 | 1 700 980.3700 | 2 228 770.1900 | 527 789.8200 | 1 522 308 | 360 502 | 3.14% | 3.60% | 1.24% | 2.55% | 7.52% | - | 5.88% | |||||
| 24 de octubre de 2014 a las 00:00 | 1.4644 | 2 026 270.3000 | 2 838 594.3500 | 812 324.0500 | 1 939 589 | 554 928 | 0.08% | 0.55% | 1.08% | 2.58% | 4.43% | - | 5.88% | |||||
| 17 de octubre de 2014 a las 00:00 | 1.4633 | -62 207.9200 | 1 229 802.3600 | 1 292 010.2800 | 842 204 | 884 951 | 0.21% | 0.49% | 1.20% | 2.67% | 4.48% | - | 5.89% | |||||
| 10 de octubre de 2014 a las 00:00 | 1.4603 | 1 157 534.9600 | 1 668 643.4400 | 511 108.4800 | 1 144 555 | 350 658 | 0.16% | 0.44% | 0.97% | 2.64% | 4.40% | - | 5.88% | |||||
| 3 de octubre de 2014 a las 00:00 | 1.4579 | 1 274 642.0000 | 0.10% | 0.26% | - | - | 4.24% | - | - | |||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 17:08
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