ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 9 de octubre de 2015 a las 00:00 | 1.5237 | - 130 390.5100 | 916 600.8400 | 1 046 991.3500 | 601 728 | 687 110 | 0.01% | 0.07% | 0.99% | -0.37% | 4.34% | - | 5.82% | |||||
| 2 de octubre de 2015 a las 00:00 | 1.5236 | 1 028 837.2400 | 1 679 046.2600 | 650 209.0200 | 1 102 433 | 427 035 | 0.11% | 0.30% | 1.05% | -0.38% | 4.51% | - | 5.82% | |||||
| 25 de septiembre de 2015 a las 00:00 | 1.5220 | - 307 740.0100 | 1 065 802.1800 | 1 373 542.1900 | 699 943 | 902 691 | -0.01% | 0.46% | 0.97% | -0.38% | 4.50% | - | 5.83% | |||||
| 18 de septiembre de 2015 a las 00:00 | 1.5222 | -0.03% | 0.40% | - | - | 4.54% | - | - | ||||||||||
| 11 de septiembre de 2015 a las 00:00 | 1.5227 | 899 012.0000 | 0.24% | 0.38% | - | - | 4.73% | - | - | |||||||||
| 4 de septiembre de 2015 a las 00:00 | 1.5190 | - 628 377.2000 | 276 915.9700 | 905 293.1700 | 182 741 | 597 478 | 0.26% | 0.16% | 0.09% | -0.62% | 4.46% | - | 5.82% | |||||
| 28 de agosto de 2015 a las 00:00 | 1.5151 | -2 028 449.3600 | 350 795.5200 | 2 379 244.8800 | 231 356 | 1 569 694 | -0.07% | -0.15% | -0.29% | -0.51% | 4.15% | - | 5.82% | |||||
| 21 de agosto de 2015 a las 00:00 | 1.5162 | - 462 548.7600 | 107 991.4800 | 570 540.2400 | 71 210 | 376 055 | -0.05% | 0.21% | -0.22% | -0.31% | 4.54% | - | 5.83% | |||||
| 14 de agosto de 2015 a las 00:00 | 1.5170 | -1 453 508.2500 | 169 329.1100 | 1 622 837.3600 | 111 606 | 1 069 658 | 0.03% | 0.52% | -0.14% | -0.73% | 4.69% | - | 5.84% | |||||
| 7 de agosto de 2015 a las 00:00 | 1.5165 | -1 781 088.9100 | 50 293.1000 | 1 831 382.0100 | 33 144 | 1 206 754 | -0.06% | 0.58% | -0.30% | -0.88% | 4.80% | - | 5.84% | |||||
| 31 de julio de 2015 a las 00:00 | 1.5174 | 1 267 073.0000 | 0.29% | 0.62% | - | - | 4.89% | - | - | |||||||||
| 24 de julio de 2015 a las 00:00 | 1.5130 | 2 644 794.0000 | 0.26% | 0.32% | - | - | 4.55% | - | - | |||||||||
| 17 de julio de 2015 a las 00:00 | 1.5091 | -1 340 850.9600 | 142 295.8000 | 1 483 146.7600 | 94 355 | 983 427 | 0.09% | 0.03% | -1.46% | -1.31% | 4.26% | - | 5.83% | |||||
| 10 de julio de 2015 a las 00:00 | 1.5078 | 779 542.0000 | -0.02% | -0.09% | - | - | 4.27% | - | - | |||||||||
| 3 de julio de 2015 a las 00:00 | 1.5081 | -8 093 125.1900 | 49 770.4500 | 8 142 895.6400 | 32 998 | 5 399 057 | -0.01% | -0.13% | -1.41% | -1.06% | 4.35% | - | 5.84% | |||||
| 26 de junio de 2015 a las 00:00 | 1.5082 | -0.03% | -0.67% | - | - | 4.16% | - | - | ||||||||||
| 19 de junio de 2015 a las 00:00 | 1.5087 | -4 038 993.7800 | 158 896.0100 | 4 197 889.7900 | 105 298 | 2 781 874 | -0.03% | -0.68% | -1.37% | -0.74% | 4.36% | - | 5.85% | |||||
| 12 de junio de 2015 a las 00:00 | 1.5091 | -1 786 042.3500 | 170 707.3300 | 1 956 749.6800 | 113 011 | 1 294 736 | -0.06% | -0.70% | -1.15% | -0.69% | 4.57% | - | 5.86% | |||||
| 5 de junio de 2015 a las 00:00 | 1.5100 | -2 425 335.3500 | 174 257.3700 | 2 599 592.7200 | 114 778 | 1 712 005 | -0.55% | - | -0.71% | -0.24% | 4.66% | - | 5.88% | |||||
| 29 de mayo de 2015 a las 00:00 | 1.5184 | -3 809 093.3400 | 304 918.2600 | 4 114 011.6000 | 200 673 | 2 707 831 | -0.05% | - | -0.22% | 0.16% | 5.50% | - | 5.90% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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| Londres tiempo: | 26 de julio de 2025 a las 08:03 |
| NY tiempo: | 26 de julio de 2025 a las 03:03 |
| Tokio tiempo: | 26 de julio de 2025 a las 16:03 |