ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 9 de mayo de 2014 a las 00:00 | 1.4335 | 1 159 908.0000 | 0.26% | 0.64% | - | - | 1.23% | - | - | |||||||||
| 2 de mayo de 2014 a las 00:00 | 1.4298 | 1 671 282.0000 | 0.08% | 0.69% | - | - | 1.07% | - | - | |||||||||
| 25 de abril de 2014 a las 00:00 | 1.4286 | 3 588 181.1200 | 5 405 081.0800 | 1 816 899.9600 | 3 790 380 | 1 274 157 | 0.16% | 0.60% | 1.05% | 1.81% | 1.11% | - | 5.89% | |||||
| 18 de abril de 2014 a las 00:00 | 1.4263 | 2 728 106.0000 | 7 175 027.0000 | 4 446 921.0000 | 5 041 649 | 3 125 787 | 0.13% | 0.71% | 1.24% | 2.05% | 0.96% | - | 5.90% | |||||
| 11 de abril de 2014 a las 00:00 | 1.4244 | 9 057 248.3500 | 14 683 512.8900 | 5 626 264.5400 | 10 341 818 | 3 963 253 | 0.31% | 0.56% | 1.14% | 1.67% | 1.06% | - | 5.89% | |||||
| 4 de abril de 2014 a las 00:00 | 1.4200 | -2 429 366.1600 | 2 213 538.4500 | 4 642 904.6100 | 1 559 436 | 3 272 307 | -0.01% | 0.39% | 0.95% | 1.41% | 0.98% | - | 5.89% | |||||
| 28 de marzo de 2014 a las 00:00 | 1.4201 | 7 847 137.8100 | 13 087 277.8400 | 5 240 140.0300 | 9 237 139 | 3 700 412 | 0.27% | 0.35% | 0.74% | 1.25% | 1.15% | - | 5.89% | |||||
| 21 de marzo de 2014 a las 00:00 | 1.4163 | -1 919 856.6700 | 228 484.7800 | 2 148 341.4500 | 161 348 | 1 517 090 | -0.01% | 0.16% | 0.24% | 1.54% | 0.85% | - | 5.89% | |||||
| 14 de marzo de 2014 a las 00:00 | 1.4165 | -7 626 112.4600 | 48 548.7900 | 7 674 661.2500 | 34 277 | 5 422 247 | 0.14% | 0.25% | -0.01% | 1.86% | 1.06% | - | 5.89% | |||||
| 7 de marzo de 2014 a las 00:00 | 1.4145 | -4 458 334.0400 | 106 778.7100 | 4 565 112.7500 | 75 441 | 3 225 093 | -0.05% | 0.11% | -0.02% | 1.79% | 1.19% | - | 5.90% | |||||
| 28 de febrero de 2014 a las 00:00 | 1.4152 | -4 178 269.6900 | 293 189.9200 | 4 471 459.6100 | 207 425 | 3 163 605 | 0.08% | 0.22% | 0.02% | 1.66% | 1.17% | - | 5.90% | |||||
| 21 de febrero de 2014 a las 00:00 | 1.4140 | 3 751 814.0000 | 0.08% | 0.01% | - | - | 1.29% | - | - | |||||||||
| 14 de febrero de 2014 a las 00:00 | 1.4129 | 1 458 198.0000 | -0.01% | 0.11% | - | - | 1.16% | - | - | |||||||||
| 7 de febrero de 2014 a las 00:00 | 1.4130 | -5 593 245.6200 | 57 739.7700 | 5 650 985.3900 | 40 891 | 4 001 485 | 0.06% | 0.49% | 0.71% | 1.44% | 1.09% | - | 5.91% | |||||
| 31 de enero de 2014 a las 00:00 | 1.4121 | -11 115 576.5800 | 150 854.5800 | 11 266 431.1600 | 106 844 | 7 977 247 | -0.12% | 0.43% | 0.39% | 1.46% | 0.93% | - | 5.91% | |||||
| 24 de enero de 2014 a las 00:00 | 1.4138 | -10 574 882.8800 | 225 551.6800 | 10 800 434.5600 | 159 977 | 7 659 037 | 0.17% | - | 0.75% | 1.15% | 0.78% | - | 5.91% | |||||
| 17 de enero de 2014 a las 00:00 | 1.4114 | 1 198 192.0000 | 0.38% | 0.29% | - | - | 0.75% | - | - | |||||||||
| 10 de enero de 2014 a las 00:00 | 1.4061 | 2 290 900.0000 | 0.11% | -0.57% | - | - | 0.15% | - | - | |||||||||
| 3 de enero de 2014 a las 00:00 | 1.4046 | - 307 126.3300 | 14 424.9800 | 321 551.3100 | 10 242 | 228 211 | - | -0.80% | 0.45% | 1.25% | -0.16% | - | 5.91% | |||||
| 31 de diciembre de 2013 a las 00:00 | 1.4061 | - | -0.72% | - | - | -0.05% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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