ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 22 de mayo de 2015 a las 00:00 | 1.5191 | -2 675 963.0100 | 633 174.6500 | 3 309 137.6600 | 416 654 | 2 177 662 | -0.05% | -0.58% | -0.09% | 0.31% | 5.72% | - | 5.90% | |||||
| 15 de mayo de 2015 a las 00:00 | 1.5198 | -2 514 287.8500 | 514 076.9100 | 3 028 364.7600 | 337 958 | 1 990 512 | - | -0.76% | -0.58% | 0.42% | 5.65% | - | 5.91% | |||||
| 24 de abril de 2015 a las 00:00 | 1.5280 | -1 217 728.7900 | 637 674.1600 | 1 855 402.9500 | 416 486 | 1 211 879 | -0.22% | 0.04% | 0.07% | 4.52% | 6.96% | - | 5.95% | |||||
| 17 de abril de 2015 a las 00:00 | 1.5314 | -1 083 672.3900 | 1 039 976.0200 | 2 123 648.4100 | 680 023 | 1 388 633 | 0.16% | 0.12% | 0.15% | 4.54% | 7.37% | - | 5.96% | |||||
| 10 de abril de 2015 a las 00:00 | 1.5290 | 725 479.0000 | -0.01% | 0.16% | - | - | 7.34% | - | - | |||||||||
| 3 de abril de 2015 a las 00:00 | 1.5292 | -2 307 449.4800 | 529 360.2100 | 2 836 809.6900 | 346 240 | 1 855 865 | 0.12% | 0.28% | 0.35% | 4.86% | 7.69% | - | 5.96% | |||||
| 27 de marzo de 2015 a las 00:00 | 1.5274 | 1 884 320.0000 | -0.14% | 0.17% | - | - | 7.56% | - | - | |||||||||
| 20 de marzo de 2015 a las 00:00 | 1.5295 | 2 288 701.0000 | 0.19% | 0.48% | - | - | 7.99% | - | - | |||||||||
| 13 de marzo de 2015 a las 00:00 | 1.5266 | -1 017 943.9200 | 1 255 962.1300 | 2 273 906.0500 | 823 527 | 1 490 851 | 0.11% | -0.01% | 0.46% | 4.97% | 7.77% | - | 5.97% | |||||
| 6 de marzo de 2015 a las 00:00 | 1.5249 | -1 299 365.4900 | 1 573 919.4300 | 2 873 284.9200 | 1 032 235 | 1 884 679 | 0.01% | -0.35% | 0.47% | 5.02% | 7.80% | - | 5.97% | |||||
| 27 de febrero de 2015 a las 00:00 | 1.5248 | 1 752 948.2500 | 5 827 923.7600 | 4 074 975.5100 | 3 828 155 | 2 676 997 | 0.17% | -0.48% | 0.39% | 4.71% | 7.74% | - | 5.97% | |||||
| 20 de febrero de 2015 a las 00:00 | 1.5222 | 1 245 826.8100 | 2 731 668.0900 | 1 485 841.2800 | 1 791 287 | 973 807 | -0.29% | -0.52% | 0.40% | 4.92% | 7.65% | - | 5.97% | |||||
| 13 de febrero de 2015 a las 00:00 | 1.5267 | 1 029 184.0000 | -0.24% | -0.12% | - | - | 8.05% | - | - | |||||||||
| 6 de febrero de 2015 a las 00:00 | 1.5303 | 856 671.0000 | -0.12% | 0.22% | - | - | 8.30% | - | - | |||||||||
| 30 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.5321 | -22 201 773.8200 | 1 133 713.3200 | 23 335 487.1400 | 741 112 | 15 261 760 | 0.12% | 0.56% | 4.55% | 5.84% | 8.50% | - | 6.01% | |||||
| 23 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.5302 | 3 864 363.6200 | 5 791 044.6100 | 1 926 680.9900 | 3 788 973 | 1 260 559 | 0.10% | 0.63% | 4.45% | 5.57% | 8.23% | - | 6.01% | |||||
| 16 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.5286 | 786 078.7500 | 1 405 215.4200 | 619 136.6700 | 920 357 | 405 533 | 0.11% | 0.58% | 4.38% | 5.63% | 8.30% | - | 6.01% | |||||
| 9 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.5269 | 2 292 027.0000 | 3 375 367.0000 | 1 083 340.0000 | 2 215 321 | 711 399 | 0.22% | 0.51% | 4.55% | 5.56% | 8.59% | - | 6.01% | |||||
| 2 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.5235 | 95 749 368.1000 | 0.19% | 0.39% | - | - | 8.47% | - | - | |||||||||
| 31 de diciembre de 2014 a las 00:00 | 1.5236 | 0.20% | 0.40% | - | - | 8.36% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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