ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 12 de febrero de 2010 a las 00:00 | 1.2504 | -4 264 632.0000 | 1 313 646.0000 | 5 578 278.0000 | 1 053 107 | 4 471 708 | 0.27% | 0.10% | 0.38% | 2.69% | 4.06% | - | 6.49% | |||||
| 5 de febrero de 2010 a las 00:00 | 1.2470 | -6 703 089.0000 | 762 412.0000 | 7 465 501.0000 | 611 021 | 5 983 261 | -0.07% | -0.30% | 0.25% | 3.09% | 3.49% | - | 6.49% | |||||
| 29 de enero de 2010 a las 00:00 | 1.2479 | -6 757 270.0000 | 505 697.0000 | 7 262 967.0000 | 404 670 | 5 813 458 | -0.01% | -0.38% | 0.30% | 3.16% | 3.45% | - | 6.50% | |||||
| 22 de enero de 2010 a las 00:00 | 1.2480 | -3 308 353.0000 | 638 644.0000 | 3 946 997.0000 | 510 985 | 3 158 908 | -0.09% | -0.26% | 0.43% | 3.72% | 2.77% | - | 6.51% | |||||
| 15 de enero de 2010 a las 00:00 | 1.2491 | 2 941 159.0000 | 3 953 477.0000 | 1 012 318.0000 | 3 160 906 | 809 328 | -0.13% | -0.42% | 1.18% | 3.92% | 2.76% | - | 6.52% | |||||
| 8 de enero de 2010 a las 00:00 | 1.2507 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | -0.14% | 1.91% | 4.17% | 3.72% | - | 6.53% | |||||
| 8 de enero de 2010 a las 00:00 | 1.2507 | 696 138 799.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 de diciembre de 2009 a las 00:00 | 1.2526 | 917 216.0000 | 0.10% | 0.06% | 0.27% | - | 4.16% | 4.07% | - | |||||||||
| 23 de diciembre de 2009 a las 00:00 | 1.2513 | 0.0000 | -0.25% | 0.25% | 0.53% | - | 4.16% | 4.14% | - | |||||||||
| 18 de diciembre de 2009 a las 00:00 | 1.2544 | - 831 276.0000 | 1 891 459.0000 | 2 722 735.0000 | 1 509 507 | 2 173 074 | 0.16% | 0.70% | 2.66% | 4.43% | 4.22% | - | 6.56% | |||||
| 11 de diciembre de 2009 a las 00:00 | 1.2524 | 5 905 160.0000 | 8 291 320.0000 | 2 386 160.0000 | 6 634 139 | 1 906 490 | 0.05% | 0.63% | 2.62% | 4.50% | 4.25% | - | 6.57% | |||||
| 4 de diciembre de 2009 a las 00:00 | 1.2518 | - 371 552.0000 | 621 613.0000 | 993 165.0000 | 497 953 | 796 560 | 0.29% | 0.56% | 2.66% | 4.38% | 4.52% | - | 6.57% | |||||
| 27 de noviembre de 2009 a las 00:00 | 1.2482 | 1 190 003.0000 | 1 756 273.0000 | 566 270.0000 | 1 409 956 | 454 616 | 0.20% | 0.30% | 2.06% | 3.81% | 4.36% | - | 6.55% | |||||
| 20 de noviembre de 2009 a las 00:00 | 1.2457 | -2 602 325.0000 | 370 285.0000 | 2 972 610.0000 | 297 496 | 2 387 891 | 0.09% | -0.05% | 2.21% | 3.73% | 3.94% | - | 6.55% | |||||
| 13 de noviembre de 2009 a las 00:00 | 1.2446 | - 157 270.0000 | 687 602.0000 | 844 872.0000 | 552 409 | 678 743 | -0.02% | 0.76% | 2.30% | 3.94% | 4.62% | - | 6.56% | |||||
| 6 de noviembre de 2009 a las 00:00 | 1.2448 | -7 122 234.0000 | 369 956.0000 | 7 492 190.0000 | 297 303 | 6 018 740 | 0.02% | 1.17% | 2.83% | 4.57% | 4.83% | - | 6.56% | |||||
| 30 de octubre de 2009 a las 00:00 | 1.2445 | -2 233 705.0000 | 357 260.0000 | 2 590 965.0000 | 286 860 | 2 085 074 | -0.14% | 1.63% | 2.85% | 4.65% | 6.33% | - | 6.57% | |||||
| 23 de octubre de 2009 a las 00:00 | 1.2463 | -2 905 439.0000 | 291 439.0000 | 3 196 878.0000 | 235 915 | 2 587 524 | 0.90% | 2.00% | 3.28% | 4.70% | 7.28% | - | 6.58% | |||||
| 16 de octubre de 2009 a las 00:00 | 1.2352 | -2 353 881.0000 | 437 083.0000 | 2 790 964.0000 | 356 272 | 2 268 959 | 0.39% | 1.22% | 2.71% | 4.54% | 3.96% | - | 6.54% | |||||
| 9 de octubre de 2009 a las 00:00 | 1.2304 | -1 932 347.0000 | 46 070.0000 | 1 978 417.0000 | 37 658 | 1 616 816 | 0.48% | 0.85% | 2.22% | 3.96% | 2.76% | - | 6.51% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 13:30
| Londres tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 12:30 |
| NY tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 07:30 |
| Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 21:30 |