ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 2 de julio de 2010 a las 00:00 | 1.2678 | -2 300 811.0000 | 310 416.0000 | 2 611 227.0000 | 245 416 | 2 065 271 | 0.20% | 0.27% | 0.23% | 1.20% | 5.47% | - | 6.44% | |||||
| 25 de junio de 2010 a las 00:00 | 1.2653 | -6 804 014.0000 | 181 911.0000 | 6 985 925.0000 | 143 954 | 5 530 037 | 0.17% | -0.13% | 0.22% | 1.01% | 5.39% | - | 6.43% | |||||
| 18 de junio de 2010 a las 00:00 | 1.2632 | -4 827 360.0000 | 763 697.0000 | 5 591 057.0000 | 604 250 | 4 423 749 | -0.02% | -0.77% | 0.25% | 0.81% | 5.33% | - | 6.43% | |||||
| 11 de junio de 2010 a las 00:00 | 1.2635 | -1 301 080.0000 | 322 770.0000 | 1 623 850.0000 | 254 995 | 1 282 114 | -0.07% | -0.80% | 0.35% | 0.84% | 5.42% | - | 6.44% | |||||
| 4 de junio de 2010 a las 00:00 | 1.2644 | -5 967 421.0000 | 197 221.0000 | 6 164 642.0000 | 155 626 | 4 861 649 | -0.21% | -0.68% | 0.67% | 1.15% | 5.44% | - | 6.46% | |||||
| 28 de mayo de 2010 a las 00:00 | 1.2670 | -2 352 734.0000 | 344 353.0000 | 2 697 087.0000 | 270 335 | 2 118 244 | -0.47% | -0.44% | 1.11% | 1.79% | 5.62% | - | 6.48% | |||||
| 21 de mayo de 2010 a las 00:00 | 1.2730 | -1 316 441.0000 | 1 420 975.0000 | 2 737 416.0000 | 1 115 566 | 2 149 845 | -0.05% | -0.12% | 1.81% | 2.30% | 5.99% | - | 6.51% | |||||
| 14 de mayo de 2010 a las 00:00 | 1.2737 | 28 501 532.0000 | 30 217 576.0000 | 1 716 044.0000 | 23 728 025 | 1 347 709 | 0.05% | -0.05% | 1.90% | 2.29% | 6.09% | - | 6.51% | |||||
| 7 de mayo de 2010 a las 00:00 | 1.2730 | -1 062 393.0000 | 292 201.0000 | 1 354 594.0000 | 229 438 | 1 063 836 | 0.03% | 0.39% | 2.00% | 2.25% | 6.73% | - | 6.51% | |||||
| 30 de abril de 2010 a las 00:00 | 1.2726 | - 476 163.0000 | 265 217.0000 | 741 380.0000 | 207 994 | 581 450 | -0.15% | 0.51% | 1.99% | 2.29% | 6.94% | - | 6.52% | |||||
| 23 de abril de 2010 a las 00:00 | 1.2745 | - 715 324.0000 | 340 199.0000 | 1 055 523.0000 | 267 417 | 829 284 | 0.02% | 0.82% | 2.00% | 2.43% | 7.26% | - | 6.54% | |||||
| 16 de abril de 2010 a las 00:00 | 1.2743 | 132 332.0000 | 647 661.0000 | 515 329.0000 | 510 950 | 406 461 | 0.50% | 1.15% | 1.70% | 2.90% | 7.43% | - | 6.53% | |||||
| 9 de abril de 2010 a las 00:00 | 1.2680 | - 199 404.0000 | 53 235.0000 | 252 639.0000 | 42 059 | 199 659 | 0.15% | 0.68% | 1.33% | 3.27% | 7.38% | - | 6.52% | |||||
| 2 de abril de 2010 a las 00:00 | 1.2661 | - 765 827.0000 | 235 725.0000 | 1 001 552.0000 | 186 884 | 793 994 | 0.16% | 0.63% | 0.97% | 3.43% | 7.55% | - | 6.51% | |||||
| 26 de marzo de 2010 a las 00:00 | 1.2641 | - 878 636.0000 | 82 896.0000 | 961 532.0000 | 65 781 | 763 205 | 0.34% | 0.68% | 0.78% | 3.28% | 7.22% | - | 6.50% | |||||
| 19 de marzo de 2010 a las 00:00 | 1.2598 | -1 273 778.0000 | 187 632.0000 | 1 461 410.0000 | 148 977 | 1 160 487 | 0.03% | 0.56% | 0.56% | 3.24% | 7.42% | - | 6.50% | |||||
| 12 de marzo de 2010 a las 00:00 | 1.2594 | - 852 102.0000 | 233 847.0000 | 1 085 949.0000 | 185 902 | 863 511 | 0.10% | 0.72% | 0.49% | 3.12% | 6.78% | - | 6.51% | |||||
| 5 de marzo de 2010 a las 00:00 | 1.2582 | -1 851 205.0000 | 252 158.0000 | 2 103 363.0000 | 200 808 | 1 675 866 | 0.22% | 0.90% | 0.48% | 3.15% | 6.50% | - | 6.51% | |||||
| 26 de febrero de 2010 a las 00:00 | 1.2555 | -2 868 222.0000 | 212 952.0000 | 3 081 174.0000 | 170 087 | 2 460 248 | 0.22% | 0.61% | 0.67% | 2.75% | 6.19% | - | 6.50% | |||||
| 19 de febrero de 2010 a las 00:00 | 1.2528 | -3 538 042.0000 | 490 488.0000 | 4 028 530.0000 | 392 350 | 3 223 141 | 0.19% | 0.38% | 0.49% | 2.71% | 5.43% | - | 6.49% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 13:51
| Londres tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 12:51 |
| NY tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 07:51 |
| Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 21:51 |