ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 18 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.2643 | -7 930 822.0000 | 67 089.0000 | 7 997 911.0000 | 53 028 | 6 324 943 | 0.10% | 0.09% | -1.15% | -1.10% | 0.92% | - | 6.21% | |||||
| 11 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.2630 | -7 026 321.0000 | 22 886.0000 | 7 049 207.0000 | 18 083 | 5 572 565 | -0.15% | -0.21% | -1.20% | -0.98% | 1.01% | - | 6.22% | |||||
| 4 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.2649 | -7 771 713.0000 | 46 972.0000 | 7 818 685.0000 | 37 156 | 6 186 331 | 0.12% | -0.14% | -0.97% | -0.76% | 1.44% | - | 6.23% | |||||
| 28 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.2634 | -4 688 723.0000 | 295 044.0000 | 4 983 767.0000 | 233 243 | 3 942 600 | 0.02% | - | -0.92% | -0.79% | 1.24% | - | 6.23% | |||||
| 21 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.2632 | -5 771 505.0000 | 449 133.0000 | 6 220 638.0000 | 354 582 | 4 910 626 | -0.19% | -0.29% | -1.29% | -0.60% | 1.22% | - | 6.24% | |||||
| 14 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.2656 | -1 141 133.0000 | 250 720.0000 | 1 391 853.0000 | 197 673 | 1 097 590 | -0.09% | -0.10% | -1.32% | -0.29% | 1.32% | - | 6.26% | |||||
| 5 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.2667 | 640 180 400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.05% | -0.08% | -1.31% | -0.23% | - | - | 6.26% | ||||
| 23 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.2669 | -8 952 447.0000 | 117 257.0000 | 9 069 704.0000 | 92 473 | 7 157 736 | 0.00 | -0.69% | -1.25% | 0.29% | 1.25% | - | 6.28% | |||||
| 17 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.2669 | -1 338 250.0000 | 403 424.0000 | 1 741 674.0000 | 318 024 | 1 373 574 | 0.00 | -0.88% | -1.43% | 0.32% | 1.00% | - | 6.28% | |||||
| 17 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.2669 | 606 704 813.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 3 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.2690 | -31 511 925.0000 | 432 195.0000 | 31 944 120.0000 | 338 770 | 25 040 334 | -0.53% | -0.75% | -1.04% | 0.36% | 1.37% | - | 6.31% | |||||
| 26 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 1.2757 | - 243 442.0000 | 392 247.0000 | 635 689.0000 | 306 905 | 497 359 | -0.20% | 0.08% | -0.57% | 0.54% | 2.20% | - | 6.34% | |||||
| 19 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 1.2782 | -2 124 981.0000 | 172 743.0000 | 2 297 724.0000 | 134 907 | 1 795 382 | -0.12% | -0.13% | 0.05% | 0.31% | 2.61% | - | 6.35% | |||||
| 12 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 1.2797 | -1 446 853.0000 | 129 648.0000 | 1 576 501.0000 | 101 426 | 1 233 683 | 0.09% | -0.28% | 0.22% | 0.53% | 2.82% | - | 6.37% | |||||
| 5 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 1.2786 | -5 058 775.0000 | 306 462.0000 | 5 365 237.0000 | 240 195 | 4 201 119 | 0.31% | -0.37% | 0.21% | 0.37% | 2.72% | - | 6.36% | |||||
| 29 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.2747 | -6 869 706.0000 | 132 857.0000 | 7 002 563.0000 | 103 694 | 5 468 748 | -0.40% | -0.71% | 0.13% | 0.24% | 2.43% | - | 6.36% | |||||
| 22 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.2798 | -6 027 940.0000 | 550 282.0000 | 6 578 222.0000 | 428 596 | 5 124 348 | -0.27% | -0.26% | 0.70% | 0.43% | 2.69% | - | 6.39% | |||||
| 15 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.2833 | - 551 564.0000 | 390 480.0000 | 942 044.0000 | 304 202 | 733 954 | -0.01% | -0.08% | 1.04% | 0.98% | 3.89% | - | 6.41% | |||||
| 8 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.2834 | -5 450 845.0000 | 404 384.0000 | 5 855 229.0000 | 315 007 | 4 561 122 | -0.03% | -0.28% | 1.09% | 1.26% | 4.31% | - | 6.41% | |||||
| 1 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.2838 | -1 027 716.0000 | 293 664.0000 | 1 321 380.0000 | 228 807 | 1 029 517 | 0.05% | 0.04% | 1.27% | 1.50% | 4.84% | - | 6.42% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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| NY tiempo: | 23 de julio de 2025 a las 19:59 |
| Tokio tiempo: | 24 de julio de 2025 a las 08:59 |