ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTabla de rendimiento limitada
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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15 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.2705 | -2 484 438.0000 | 109 763.0000 | 2 594 201.0000 | 86 676 | 2 047 768 | 0.21% | 0.18% | 0.28% | -1.04% | -0.30% | - | 6.19% | |||||
8 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.2679 | 0.09% | 0.15% | 0.26% | - | -0.01% | - | - | ||||||||||
1 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.2668 | -1 439 665.0000 | 118 636.0000 | 1 558 301.0000 | 93 531 | 1 229 036 | -0.18% | 0.25% | 0.02% | -1.25% | 0.06% | - | 6.19% | |||||
25 de marzo de 2011 a las 00:00 | 1.2691 | 0.07% | 0.26% | 0.26% | - | 0.40% | - | - | ||||||||||
18 de marzo de 2011 a las 00:00 | 1.2682 | -4 648 740.0000 | 40 116.0000 | 4 688 856.0000 | 31 673 | 3 707 343 | 0.17% | 0.31% | 0.07% | -1.36% | 0.67% | - | 6.21% | |||||
11 de marzo de 2011 a las 00:00 | 1.2660 | -5 929 092.0000 | 28 359.0000 | 5 957 451.0000 | 22 428 | 4 707 836 | 0.19% | 0.24% | -0.28% | -1.84% | 0.52% | - | 6.20% | |||||
4 de marzo de 2011 a las 00:00 | 1.2636 | -6 159 988.0000 | 161 406.0000 | 6 321 394.0000 | 127 501 | 4 996 915 | -0.17% | -0.10% | -0.31% | -1.35% | 0.43% | - | 6.21% | |||||
25 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.2658 | -10 595 376.0000 | 132 550.0000 | 10 727 926.0000 | 104 855 | 8 489 777 | 0.12% | 0.19% | -0.85% | -1.42% | 0.82% | - | 6.21% | |||||
18 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.2643 | -7 930 822.0000 | 67 089.0000 | 7 997 911.0000 | 53 028 | 6 324 943 | 0.10% | 0.09% | -1.15% | -1.10% | 0.92% | - | 6.21% | |||||
11 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.2630 | -7 026 321.0000 | 22 886.0000 | 7 049 207.0000 | 18 083 | 5 572 565 | -0.15% | -0.21% | -1.20% | -0.98% | 1.01% | - | 6.22% | |||||
4 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.2649 | -7 771 713.0000 | 46 972.0000 | 7 818 685.0000 | 37 156 | 6 186 331 | 0.12% | -0.14% | -0.97% | -0.76% | 1.44% | - | 6.23% | |||||
28 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.2634 | -4 688 723.0000 | 295 044.0000 | 4 983 767.0000 | 233 243 | 3 942 600 | 0.02% | - | -0.92% | -0.79% | 1.24% | - | 6.23% | |||||
21 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.2632 | -5 771 505.0000 | 449 133.0000 | 6 220 638.0000 | 354 582 | 4 910 626 | -0.19% | -0.29% | -1.29% | -0.60% | 1.22% | - | 6.24% | |||||
14 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.2656 | -1 141 133.0000 | 250 720.0000 | 1 391 853.0000 | 197 673 | 1 097 590 | -0.09% | -0.10% | -1.32% | -0.29% | 1.32% | - | 6.26% | |||||
5 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.2667 | 640 180 400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.05% | -0.08% | -1.31% | -0.23% | - | - | 6.26% | ||||
23 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.2669 | -8 952 447.0000 | 117 257.0000 | 9 069 704.0000 | 92 473 | 7 157 736 | 0.00 | -0.69% | -1.25% | 0.29% | 1.25% | - | 6.28% | |||||
17 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.2669 | -1 338 250.0000 | 403 424.0000 | 1 741 674.0000 | 318 024 | 1 373 574 | 0.00 | -0.88% | -1.43% | 0.32% | 1.00% | - | 6.28% | |||||
17 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.2669 | 606 704 813.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.2690 | -31 511 925.0000 | 432 195.0000 | 31 944 120.0000 | 338 770 | 25 040 334 | -0.53% | -0.75% | -1.04% | 0.36% | 1.37% | - | 6.31% | |||||
26 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 1.2757 | - 243 442.0000 | 392 247.0000 | 635 689.0000 | 306 905 | 497 359 | -0.20% | 0.08% | -0.57% | 0.54% | 2.20% | - | 6.34% |
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 16:39
Londres tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 15:39 |
NY tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 10:39 |
Tokio tiempo: | 24 de diciembre de 2024 a las 00:39 |