ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 25 de noviembre de 2011 a las 00:00 | 1.2761 | 1 112 607.0000 | 3 247 867.0000 | 2 135 260.0000 | 2 507 466 | 1 648 589 | -1.65% | -2.94% | -2.45% | -0.64% | 0.03% | - | 6.02% | |||||
| 18 de noviembre de 2011 a las 00:00 | 1.2975 | 1 261 110.0000 | 4 360 080.0000 | 3 098 970.0000 | 3 336 719 | 2 368 260 | -0.74% | -1.34% | -0.06% | 1.33% | 1.51% | - | 6.12% | |||||
| 11 de noviembre de 2011 a las 00:00 | 1.3072 | 4 400 601.0000 | 5 862 454.0000 | 1 461 853.0000 | 4 464 351 | 1 113 143 | -0.37% | -0.58% | 0.96% | 2.22% | 2.15% | - | 6.17% | |||||
| 4 de noviembre de 2011 a las 00:00 | 1.3121 | 3 694 232.0000 | 7 151 370.0000 | 3 457 138.0000 | 5 440 674 | 2 629 044 | -0.20% | -0.05% | 1.43% | 3.06% | 2.62% | - | 6.19% | |||||
| 28 de octubre de 2011 a las 00:00 | 1.3147 | 597 775 979.0000 | 7 872 994.0000 | 9 708 323.0000 | 1 835 329.0000 | 7 384 129 | 1 396 101 | -0.02% | -0.09% | 2.18% | 3.19% | - | - | 6.20% | ||||
| 21 de octubre de 2011 a las 00:00 | 1.3151 | 6 867 086.0000 | 10 211 910.0000 | 3 344 824.0000 | 7 772 844 | 2 545 133 | 0.02% | -0.13% | 2.11% | 3.45% | 2.76% | - | 6.21% | |||||
| 14 de octubre de 2011 a las 00:00 | 1.3148 | 1 814 109.0000 | 5 043 401.0000 | 3 229 292.0000 | 3 838 009 | 2 458 692 | 0.16% | -0.15% | 2.08% | 3.37% | 2.45% | - | 6.21% | |||||
| 7 de octubre de 2011 a las 00:00 | 1.3127 | 2 617 624.0000 | 5 399 294.0000 | 2 781 670.0000 | 4 101 995 | 2 113 180 | -0.19% | -0.76% | 2.20% | 3.67% | 2.28% | - | 6.21% | |||||
| 30 de septiembre de 2011 a las 00:00 | 1.3152 | 16 155 651.3700 | 18 277 935.4700 | 2 122 284.1000 | 13 868 711 | 1 611 011 | -0.12% | -0.18% | 2.40% | 3.81% | 2.45% | - | 6.23% | |||||
| 23 de septiembre de 2011 a las 00:00 | 1.3168 | 2 998 073.0000 | 4 256 118.0000 | 1 258 045.0000 | 3 226 066 | 952 199 | 0.00 | 0.40% | 2.78% | 4.02% | 2.63% | - | 6.25% | |||||
| 23 de septiembre de 2011 a las 00:00 | 1.3168 | 566 941 235.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 de septiembre de 2011 a las 00:00 | 1.3227 | 3 721 213.0000 | 5 248 534.0000 | 1 527 321.0000 | 3 973 897 | 1 161 600 | 0.39% | 1.90% | 2.61% | 4.63% | 2.77% | - | 6.28% | |||||
| 2 de septiembre de 2011 a las 00:00 | 1.3176 | 282 072.0000 | 1 311 742.0000 | 1 029 670.0000 | 1 001 770 | 786 151 | 0.47% | 1.56% | 2.14% | 3.77% | 2.67% | - | 6.25% | |||||
| 26 de agosto de 2011 a las 00:00 | 1.3115 | 2 043 631.0000 | 2 264 522.0000 | 220 891.0000 | 1 738 873 | 169 570 | 0.00 | 1.81% | 1.86% | 3.24% | 2.18% | - | 6.22% | |||||
| 26 de agosto de 2011 a las 00:00 | 1.3115 | 539 044 036.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 12 de agosto de 2011 a las 00:00 | 1.2980 | - 327 671.0000 | 776 479.0000 | 1 104 150.0000 | 599 256 | 852 010 | 0.05% | 0.86% | 1.25% | 2.60% | 1.60% | - | 6.20% | |||||
| 5 de agosto de 2011 a las 00:00 | 1.2973 | -3 310 239.0000 | 102 715.0000 | 3 412 954.0000 | 79 771 | 2 650 598 | 0.71% | 0.91% | 1.61% | 2.33% | 1.74% | - | 6.20% | |||||
| 29 de julio de 2011 a las 00:00 | 1.2882 | - 766 414.0000 | 159 359.0000 | 925 773.0000 | 123 775 | 719 064 | 0.11% | 0.31% | 0.99% | 1.79% | 1.04% | - | 6.17% | |||||
| 22 de julio de 2011 a las 00:00 | 1.2868 | -8 464 019.0000 | 105 906.0000 | 8 569 925.0000 | 82 245 | 6 660 284 | -0.01% | 0.12% | 1.31% | 1.87% | 1.08% | - | 6.18% | |||||
| 15 de julio de 2011 a las 00:00 | 1.2869 | - 781 200.0000 | 10 946.0000 | 792 146.0000 | 8 509 | 616 651 | 0.10% | 0.01% | 1.26% | 1.54% | 1.24% | - | 6.18% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 25 de julio de 2025 a las 05:18
| Londres tiempo: | 25 de julio de 2025 a las 04:18 |
| NY tiempo: | 24 de julio de 2025 a las 23:18 |
| Tokio tiempo: | 25 de julio de 2025 a las 12:18 |