ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 12 de octubre de 2012 a las 00:00 | 1.3861 | 2 669 573.0000 | 0.14% | 0.84% | - | - | 5.42% | - | - | |||||||||
| 5 de octubre de 2012 a las 00:00 | 1.3842 | 3 996 456.0900 | 10 440 457.4400 | 6 444 001.3500 | 7 554 522 | 4 662 977 | 0.12% | 0.66% | 2.19% | 4.67% | 5.45% | - | 6.18% | |||||
| 28 de septiembre de 2012 a las 00:00 | 1.3826 | 977 617 016.2200 | 1 528 013.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 de septiembre de 2012 a las 00:00 | 1.3788 | - 270 901.7100 | 16 289 201.7700 | 16 560 103.4800 | 11 837 687 | 12 035 224 | 0.31% | -0.19% | 2.49% | 4.50% | 4.71% | - | 6.17% | |||||
| 14 de septiembre de 2012 a las 00:00 | 1.3746 | -42 240 522.0500 | 13 030 841.1300 | 55 271 363.1800 | 9 456 598 | 40 165 501 | -0.04% | -0.02% | 2.34% | 4.19% | 4.39% | - | 6.16% | |||||
| 7 de septiembre de 2012 a las 00:00 | 1.3751 | 7 840 557.2800 | 10 068 973.1900 | 2 228 415.9100 | 7 280 846 | 1 611 375 | -0.55% | -0.20% | 2.41% | 4.29% | 3.96% | - | 6.18% | |||||
| 31 de agosto de 2012 a las 00:00 | 1.3827 | 9 806 540.0700 | 15 761 602.7400 | 5 955 062.6700 | 11 421 290 | 4 315 429 | 0.09% | 0.11% | 3.03% | 4.56% | 4.94% | - | 6.20% | |||||
| 24 de agosto de 2012 a las 00:00 | 1.3814 | 7 288 655.8000 | 11 314 589.3200 | 4 025 933.5200 | 8 225 485 | 2 926 465 | 0.47% | 0.54% | 2.64% | 4.54% | 5.33% | - | 6.19% | |||||
| 17 de agosto de 2012 a las 00:00 | 1.3749 | 750 365.0000 | -0.21% | 0.25% | - | - | 4.83% | - | - | |||||||||
| 10 de agosto de 2012 a las 00:00 | 1.3778 | 11 914 260.0100 | 14 379 971.6200 | 2 465 711.6100 | 10 441 238 | 1 790 534 | -0.25% | 0.47% | 3.26% | 4.43% | 6.15% | - | 6.20% | |||||
| 3 de agosto de 2012 a las 00:00 | 1.3812 | 10 656 348.4400 | 17 627 064.2200 | 6 970 715.7800 | 12 845 427 | 5 080 189 | 0.52% | 1.94% | 3.48% | 4.10% | 6.47% | - | 6.20% | |||||
| 27 de julio de 2012 a las 00:00 | 1.3740 | 1 729 490.0000 | 0.18% | 1.51% | - | - | 6.66% | - | - | |||||||||
| 20 de julio de 2012 a las 00:00 | 1.3715 | 23 948 679.6200 | 25 316 520.7500 | 1 367 841.1300 | 18 511 758 | 999 764 | 0.01% | 1.80% | 3.69% | 5.25% | 6.58% | - | 6.21% | |||||
| 13 de julio de 2012 a las 00:00 | 1.3714 | 1.22% | 2.18% | - | - | 6.57% | - | - | ||||||||||
| 6 de julio de 2012 a las 00:00 | 1.3549 | 871 154 258.0000 | 19 904 883.0000 | 20 891 885.0000 | 987 002.0000 | 15 441 664 | 729 411 | 0.09% | 0.63% | 2.43% | 4.07% | - | - | 6.15% | ||||
| 29 de junio de 2012 a las 00:00 | 1.3536 | 10 812 902.4300 | 15 971 850.4400 | 5 158 948.0100 | 11 859 756 | 3 829 549 | 0.47% | 0.71% | 2.30% | 4.28% | 5.40% | - | 6.15% | |||||
| 22 de junio de 2012 a las 00:00 | 1.3473 | 1 665 029.0000 | 0.38% | 0.35% | - | - | 4.82% | - | - | |||||||||
| 15 de junio de 2012 a las 00:00 | 1.3422 | 9 619 792.3600 | 14 351 410.3400 | 4 731 617.9800 | 10 672 526 | 3 517 281 | -0.18% | 0.25% | 1.81% | 4.36% | 4.31% | - | 6.12% | |||||
| 8 de junio de 2012 a las 00:00 | 1.3446 | 16 613 896.3600 | 18 788 535.5100 | 2 174 639.1500 | 13 987 182 | 1 619 536 | 0.04% | 0.70% | 1.83% | 4.61% | 4.34% | - | 6.14% | |||||
| 1 de junio de 2012 a las 00:00 | 1.3440 | 8 915 974.0200 | 11 635 750.3500 | 2 719 776.3300 | 8 669 895 | 2 026 320 | 0.10% | 0.72% | 1.49% | 5.15% | 4.44% | - | 6.13% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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| Londres tiempo: | 18 de junio de 2026 a las 01:38 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 20:38 |
| Tokio tiempo: | 18 de junio de 2026 a las 09:38 |