ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 7 de mayo de 2010 a las 00:00 | 1.2730 | -1 062 393.0000 | 292 201.0000 | 1 354 594.0000 | 229 438 | 1 063 836 | 0.03% | 0.39% | 2.00% | 2.25% | 6.73% | - | 6.51% | |||||
| 30 de abril de 2010 a las 00:00 | 1.2726 | - 476 163.0000 | 265 217.0000 | 741 380.0000 | 207 994 | 581 450 | -0.15% | 0.51% | 1.99% | 2.29% | 6.94% | - | 6.52% | |||||
| 23 de abril de 2010 a las 00:00 | 1.2745 | - 715 324.0000 | 340 199.0000 | 1 055 523.0000 | 267 417 | 829 284 | 0.02% | 0.82% | 2.00% | 2.43% | 7.26% | - | 6.54% | |||||
| 16 de abril de 2010 a las 00:00 | 1.2743 | 132 332.0000 | 647 661.0000 | 515 329.0000 | 510 950 | 406 461 | 0.50% | 1.15% | 1.70% | 2.90% | 7.43% | - | 6.53% | |||||
| 9 de abril de 2010 a las 00:00 | 1.2680 | - 199 404.0000 | 53 235.0000 | 252 639.0000 | 42 059 | 199 659 | 0.15% | 0.68% | 1.33% | 3.27% | 7.38% | - | 6.52% | |||||
| 2 de abril de 2010 a las 00:00 | 1.2661 | - 765 827.0000 | 235 725.0000 | 1 001 552.0000 | 186 884 | 793 994 | 0.16% | 0.63% | 0.97% | 3.43% | 7.55% | - | 6.51% | |||||
| 26 de marzo de 2010 a las 00:00 | 1.2641 | - 878 636.0000 | 82 896.0000 | 961 532.0000 | 65 781 | 763 205 | 0.34% | 0.68% | 0.78% | 3.28% | 7.22% | - | 6.50% | |||||
| 19 de marzo de 2010 a las 00:00 | 1.2598 | -1 273 778.0000 | 187 632.0000 | 1 461 410.0000 | 148 977 | 1 160 487 | 0.03% | 0.56% | 0.56% | 3.24% | 7.42% | - | 6.50% | |||||
| 12 de marzo de 2010 a las 00:00 | 1.2594 | - 852 102.0000 | 233 847.0000 | 1 085 949.0000 | 185 902 | 863 511 | 0.10% | 0.72% | 0.49% | 3.12% | 6.78% | - | 6.51% | |||||
| 5 de marzo de 2010 a las 00:00 | 1.2582 | -1 851 205.0000 | 252 158.0000 | 2 103 363.0000 | 200 808 | 1 675 866 | 0.22% | 0.90% | 0.48% | 3.15% | 6.50% | - | 6.51% | |||||
| 26 de febrero de 2010 a las 00:00 | 1.2555 | -2 868 222.0000 | 212 952.0000 | 3 081 174.0000 | 170 087 | 2 460 248 | 0.22% | 0.61% | 0.67% | 2.75% | 6.19% | - | 6.50% | |||||
| 19 de febrero de 2010 a las 00:00 | 1.2528 | -3 538 042.0000 | 490 488.0000 | 4 028 530.0000 | 392 350 | 3 223 141 | 0.19% | 0.38% | 0.49% | 2.71% | 5.43% | - | 6.49% | |||||
| 12 de febrero de 2010 a las 00:00 | 1.2504 | -4 264 632.0000 | 1 313 646.0000 | 5 578 278.0000 | 1 053 107 | 4 471 708 | 0.27% | 0.10% | 0.38% | 2.69% | 4.06% | - | 6.49% | |||||
| 5 de febrero de 2010 a las 00:00 | 1.2470 | -6 703 089.0000 | 762 412.0000 | 7 465 501.0000 | 611 021 | 5 983 261 | -0.07% | -0.30% | 0.25% | 3.09% | 3.49% | - | 6.49% | |||||
| 29 de enero de 2010 a las 00:00 | 1.2479 | -6 757 270.0000 | 505 697.0000 | 7 262 967.0000 | 404 670 | 5 813 458 | -0.01% | -0.38% | 0.30% | 3.16% | 3.45% | - | 6.50% | |||||
| 22 de enero de 2010 a las 00:00 | 1.2480 | -3 308 353.0000 | 638 644.0000 | 3 946 997.0000 | 510 985 | 3 158 908 | -0.09% | -0.26% | 0.43% | 3.72% | 2.77% | - | 6.51% | |||||
| 15 de enero de 2010 a las 00:00 | 1.2491 | 2 941 159.0000 | 3 953 477.0000 | 1 012 318.0000 | 3 160 906 | 809 328 | -0.13% | -0.42% | 1.18% | 3.92% | 2.76% | - | 6.52% | |||||
| 8 de enero de 2010 a las 00:00 | 1.2507 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | -0.14% | 1.91% | 4.17% | 3.72% | - | 6.53% | |||||
| 8 de enero de 2010 a las 00:00 | 1.2507 | 696 138 799.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 de diciembre de 2009 a las 00:00 | 1.2526 | 917 216.0000 | 0.10% | 0.06% | 0.27% | - | 4.16% | 4.07% | - | |||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 24 de julio de 2025 a las 01:59
| Londres tiempo: | 24 de julio de 2025 a las 00:59 |
| NY tiempo: | 23 de julio de 2025 a las 19:59 |
| Tokio tiempo: | 24 de julio de 2025 a las 08:59 |