ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 11 de septiembre de 2009 a las 00:00 | 1.2200 | -1 040 906.0000 | 86 578.0000 | 1 127 484.0000 | 70 993 | 924 601 | 0.05% | 0.19% | 1.84% | 3.50% | 3.01% | - | 6.51% | |||||
| 4 de septiembre de 2009 a las 00:00 | 1.2194 | 51 085.0000 | 527 723.0000 | 476 638.0000 | 432 078 | 390 498 | -0.11% | 0.30% | 1.68% | 3.09% | 3.29% | - | 6.51% | |||||
| 28 de agosto de 2009 a las 00:00 | 1.2207 | 1 320 441.0000 | 0.10% | 1.02% | 0.96% | - | 3.62% | 1.47% | - | |||||||||
| 21 de agosto de 2009 a las 00:00 | 1.2195 | - 589 068.0000 | 177 536.0000 | 766 604.0000 | 145 755 | 629 786 | 0.15% | 1.01% | 1.49% | 2.31% | 3.34% | - | 6.52% | |||||
| 14 de agosto de 2009 a las 00:00 | 1.2177 | -14 439.0000 | 261 814.0000 | 276 253.0000 | 216 215 | 227 722 | 0.16% | 1.22% | 1.60% | 1.16% | 3.27% | - | 6.52% | |||||
| 7 de agosto de 2009 a las 00:00 | 1.2157 | -2 396 574.0000 | 331 992.0000 | 2 728 566.0000 | 274 715 | 2 257 217 | 0.60% | 1.19% | 1.69% | 0.38% | 3.37% | - | 6.50% | |||||
| 31 de julio de 2009 a las 00:00 | 1.2084 | 112 971.0000 | 1 121 843.0000 | 1 008 872.0000 | 930 214 | 836 870 | 0.09% | 0.52% | 1.75% | 0.40% | 3.10% | - | 6.50% | |||||
| 24 de julio de 2009 a las 00:00 | 1.2073 | -2 078 086.0000 | 669 028.0000 | 2 747 114.0000 | 556 099 | 2 283 326 | 0.36% | 0.56% | 1.38% | -1.16% | 3.70% | - | 6.49% | |||||
| 17 de julio de 2009 a las 00:00 | 1.2030 | -1 336 977.0000 | 282 486.0000 | 1 619 463.0000 | 235 122 | 1 347 816 | 0.13% | 0.31% | 1.78% | -0.53% | 4.01% | - | 6.48% | |||||
| 10 de julio de 2009 a las 00:00 | 1.2014 | -1 691 796.0000 | 250 748.0000 | 1 942 544.0000 | 208 592 | 1 617 574 | -0.06% | 0.24% | 1.71% | -0.47% | 3.70% | - | 6.48% | |||||
| 3 de julio de 2009 a las 00:00 | 1.2021 | -2 879 060.0000 | 25 871.0000 | 2 904 931.0000 | 21 540 | 2 420 219 | 0.12% | 0.24% | 2.00% | -0.16% | 4.71% | - | 6.48% | |||||
| 26 de junio de 2009 a las 00:00 | 1.2006 | -1 757 716.0000 | 109 462.0000 | 1 867 178.0000 | 91 255 | 1 556 704 | 0.11% | 0.08% | 2.20% | -0.05% | 4.60% | - | 6.49% | |||||
| 19 de junio de 2009 a las 00:00 | 1.1993 | -2 847 964.0000 | 360 448.0000 | 3 208 412.0000 | 300 684 | 2 677 080 | 0.07% | -0.15% | 2.32% | -0.08% | 4.78% | - | 6.49% | |||||
| 12 de junio de 2009 a las 00:00 | 1.1985 | -1 336 041.0000 | 15 922.0000 | 1 351 963.0000 | 13 273 | 1 127 085 | -0.06% | -0.17% | 1.64% | 0.32% | 5.21% | - | 6.49% | |||||
| 5 de junio de 2009 a las 00:00 | 1.1992 | - 416 838.0000 | 13 234.0000 | 430 072.0000 | 11 015 | 358 102 | -0.03% | 0.54% | 1.39% | 0.67% | 4.85% | - | 6.50% | |||||
| 29 de mayo de 2009 a las 00:00 | 1.1996 | -3 197 652.0000 | 115 452.0000 | 3 313 104.0000 | 96 125 | 2 757 929 | -0.12% | 0.81% | 1.44% | 0.32% | 4.64% | - | 6.52% | |||||
| 22 de mayo de 2009 a las 00:00 | 1.2011 | - 848 705.0000 | 83 397.0000 | 932 102.0000 | 69 571 | 777 052 | 0.04% | 1.09% | 0.81% | 0.73% | 4.11% | - | 6.52% | |||||
| 15 de mayo de 2009 a las 00:00 | 1.2006 | -1 782 540.0000 | 84 202.0000 | 1 866 742.0000 | 70 636 | 1 564 749 | 0.66% | 1.21% | -0.43% | 0.68% | 3.96% | - | 6.52% | |||||
| 7 de mayo de 2009 a las 00:00 | 1.1927 | -4 593 579.0000 | 122 990.0000 | 4 716 569.0000 | 103 374 | 3 966 928 | 0.23% | 1.00% | -1.29% | 1.31% | 2.97% | - | 6.49% | |||||
| 30 de abril de 2009 a las 00:00 | 1.1900 | -3 353 697.0000 | 58 883.0000 | 3 412 580.0000 | 49 500 | 2 871 312 | 0.15% | 1.09% | -1.33% | 1.89% | 3.24% | - | 6.49% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 16:57 |
| Tokio tiempo: | 18 de junio de 2026 a las 05:57 |