ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 24 de abril de 2009 a las 00:00 | 1.1882 | -1 870 514.0000 | 248 088.0000 | 2 118 602.0000 | 209 288 | 1 787 158 | 0.17% | 0.78% | -2.51% | 0.46% | 3.12% | - | 6.50% | |||||
| 17 de abril de 2009 a las 00:00 | 1.1862 | -1 298 441.0000 | 59 991.0000 | 1 358 432.0000 | 50 805 | 1 151 218 | 0.45% | 1.14% | -2.27% | -0.85% | 2.65% | - | 6.47% | |||||
| 10 de abril de 2009 a las 00:00 | 1.1809 | 540 092.0000 | 0.31% | 0.13% | - | - | 2.23% | - | - | |||||||||
| 3 de abril de 2009 a las 00:00 | 1.1772 | -1 964 468.0000 | 21 400.0000 | 1 985 868.0000 | 18 170 | 1 687 132 | -0.15% | -0.36% | -2.11% | -0.85% | 2.35% | - | 6.46% | |||||
| 27 de marzo de 2009 a las 00:00 | 1.1790 | -3 040 123.0000 | 533 862.0000 | 3 573 985.0000 | 455 095 | 3 045 686 | 0.53% | -0.28% | -2.20% | -0.57% | 2.55% | - | 6.46% | |||||
| 20 de marzo de 2009 a las 00:00 | 1.1728 | -4 642 955.0000 | 368 914.0000 | 5 011 869.0000 | 312 716 | 4 245 957 | -0.56% | -1.30% | -2.35% | -1.25% | 1.89% | - | 6.45% | |||||
| 13 de marzo de 2009 a las 00:00 | 1.1794 | 12 098 092.0000 | 14 008 955.0000 | 1 910 863.0000 | 11 843 896 | 1 616 487 | -0.17% | -1.85% | -1.30% | 0.10% | 2.15% | - | 6.49% | |||||
| 6 de marzo de 2009 a las 00:00 | 1.1814 | -3 873 740.0000 | 346 317.0000 | 4 220 057.0000 | 292 849 | 3 567 047 | -0.08% | -1.95% | -0.71% | 0.54% | 2.83% | - | 6.52% | |||||
| 27 de febrero de 2009 a las 00:00 | 1.1823 | -6 511 197.0000 | 947 755.0000 | 7 458 952.0000 | 797 258 | 6 289 004 | -0.50% | -1.99% | -1.10% | 0.36% | 2.33% | - | 6.53% | |||||
| 20 de febrero de 2009 a las 00:00 | 1.1883 | -16 483 518.0000 | 2 659 232.0000 | 19 142 750.0000 | 2 212 013 | 15 916 808 | -1.11% | -2.15% | -0.08% | 0.91% | 2.87% | - | 6.57% | |||||
| 13 de febrero de 2009 a las 00:00 | 1.2016 | 5 682 097.0000 | 9 466 718.0000 | 3 784 621.0000 | 7 852 463 | 3 137 009 | -0.27% | -1.15% | 1.12% | 2.07% | 3.85% | - | 6.63% | |||||
| 6 de febrero de 2009 a las 00:00 | 1.2049 | -1 395 091.0000 | 1 484 790.0000 | 2 879 881.0000 | 1 230 137 | 2 386 894 | -0.12% | -0.08% | 2.63% | 2.50% | 4.15% | - | 6.66% | |||||
| 30 de enero de 2009 a las 00:00 | 1.2063 | -2 915 213.0000 | 1 132 352.0000 | 4 047 565.0000 | 931 252 | 3 326 719 | -0.67% | 0.31% | 3.27% | 2.71% | 4.59% | - | 6.66% | |||||
| 23 de enero de 2009 a las 00:00 | 1.2144 | 2 615 970.0000 | 4 266 187.0000 | 1 650 217.0000 | 3 517 329 | 1 360 218 | -0.10% | 1.09% | 3.05% | 5.01% | 5.31% | - | 6.74% | |||||
| 16 de enero de 2009 a las 00:00 | 1.2156 | - 380 213.0000 | 374 214.0000 | 754 427.0000 | 310 088 | 625 320 | 0.80% | 1.00% | 1.45% | 4.22% | 5.59% | - | 6.70% | |||||
| 9 de enero de 2009 a las 00:00 | 1.2059 | 765 209.0000 | 1 425 244.0000 | 660 035.0000 | 1 183 244 | 547 378 | 0.22% | 0.38% | 0.47% | 4.60% | 4.84% | - | 6.69% | |||||
| 2 de enero de 2009 a las 00:00 | 1.2032 | 0.16% | 0.46% | - | - | 4.64% | - | - | ||||||||||
| 31 de diciembre de 2008 a las 00:00 | 1.2026 | 2 038 475.0000 | 2 412 395.0000 | 373 920.0000 | 2 007 955 | 311 220 | 0.11% | 0.41% | 1.29% | 5.04% | - | - | 6.68% | |||||
| 24 de diciembre de 2008 a las 00:00 | 1.2013 | 694 193 514.0000 | 611 472.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 19 de diciembre de 2008 a las 00:00 | 1.2036 | - 750 650.0000 | 2 768 290.0000 | 3 518 940.0000 | 2 308 059 | 2 935 339 | 0.19% | 0.43% | 1.12% | 4.91% | 4.99% | - | 6.68% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 21:27
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 20:27 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 15:27 |
| Tokio tiempo: | 18 de junio de 2026 a las 04:27 |