ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 22 de junio de 2007 a las 00:00 | 1.1395 | -3 579 057.0000 | 23 161.0000 | 3 602 218.0000 | 20 305 | 3 159 191 | -0.02% | -0.26% | -0.62% | -0.04% | 1.11% | - | 6.97% | |||||
| 15 de junio de 2007 a las 00:00 | 1.1397 | -1 224 032.0000 | 2 724 083.0000 | 3 948 115.0000 | 2 386 409 | 3 458 975 | -0.05% | -0.25% | -0.53% | 0.00 | 0.80% | - | 6.98% | |||||
| 8 de junio de 2007 a las 00:00 | 1.1403 | -5 082 149.0000 | 100 992.0000 | 5 183 141.0000 | 88 402 | 4 536 173 | -0.24% | -0.24% | -0.46% | 0.12% | 0.86% | - | 7.00% | |||||
| 1 de junio de 2007 a las 00:00 | 1.1430 | -2 991 900.0000 | 6 535.0000 | 2 998 435.0000 | 5 717 | 2 624 001 | 0.04% | -0.15% | -0.36% | 0.36% | 1.00% | - | 7.01% | |||||
| 25 de mayo de 2007 a las 00:00 | 1.1425 | -9 250 094.0000 | 30 449.0000 | 9 280 543.0000 | 26 652 | 8 124 991 | -0.01% | -0.21% | -0.30% | 0.47% | 0.87% | - | 7.02% | |||||
| 18 de mayo de 2007 a las 00:00 | 1.1426 | -4 627 488.0000 | 164 378.0000 | 4 791 866.0000 | 143 635 | 4 188 975 | -0.04% | -0.27% | -0.31% | 0.50% | 0.99% | - | 7.02% | |||||
| 11 de mayo de 2007 a las 00:00 | 1.1431 | -2 231 555.0000 | 320 220.0000 | 2 551 775.0000 | 279 666 | 2 229 136 | -0.14% | -0.25% | -0.05% | 0.80% | 1.18% | - | 7.05% | |||||
| 4 de mayo de 2007 a las 00:00 | 1.1447 | -4 930 401.0000 | 301 173.0000 | 5 231 574.0000 | 262 894 | 4 566 940 | -0.02% | -0.09% | 0.28% | 0.95% | 1.44% | - | 7.06% | |||||
| 27 de abril de 2007 a las 00:00 | 1.1449 | -7 247 271.0000 | 44 126.0000 | 7 291 397.0000 | 38 510 | 6 361 662 | -0.07% | -0.15% | 0.37% | 1.18% | 1.52% | - | 7.07% | |||||
| 20 de abril de 2007 a las 00:00 | 1.1457 | -6 961 004.0000 | 20 563.0000 | 6 981 567.0000 | 17 938 | 6 091 564 | -0.03% | -0.08% | 0.40% | 1.31% | 1.44% | - | 7.09% | |||||
| 13 de abril de 2007 a las 00:00 | 1.1460 | -2 592 642.0000 | 20 298.0000 | 2 612 940.0000 | 17 719 | 2 280 905 | 0.03% | -0.04% | 0.28% | 1.22% | 1.50% | - | 7.09% | |||||
| 6 de abril de 2007 a las 00:00 | 1.1457 | -9 175 748.0000 | 29 649.0000 | 9 205 397.0000 | 25 854 | 8 028 406 | -0.08% | -0.07% | 0.24% | 1.24% | 1.43% | - | 7.10% | |||||
| 30 de marzo de 2007 a las 00:00 | 1.1466 | -10 441 615.0000 | 164 366.0000 | 10 605 981.0000 | 143 348 | 9 249 359 | 0.00 | 0.01% | 0.49% | 1.42% | 1.50% | - | 7.11% | |||||
| 23 de marzo de 2007 a las 00:00 | 1.1466 | -5 726 081.0000 | 359 663.0000 | 6 085 744.0000 | 313 695 | 5 307 233 | 0.01% | 0.12% | 0.59% | 1.35% | 1.30% | - | 7.12% | |||||
| 16 de marzo de 2007 a las 00:00 | 1.1465 | -6 628 660.0000 | 89 124.0000 | 6 717 784.0000 | 77 732 | 5 858 444 | 0.00 | 0.04% | 0.53% | 1.24% | 1.26% | - | 7.13% | |||||
| 9 de marzo de 2007 a las 00:00 | 1.1465 | -6 811 673.0000 | 8 515.0000 | 6 820 188.0000 | 7 423 | 5 948 789 | 0.00 | 0.16% | 0.59% | 1.08% | 1.25% | - | 7.14% | |||||
| 2 de marzo de 2007 a las 00:00 | 1.1465 | -6 949 176.0000 | 7 921.0000 | 6 957 097.0000 | 6 911 | 6 072 572 | 0.11% | 0.30% | 0.72% | 1.01% | 1.12% | - | 7.15% | |||||
| 23 de febrero de 2007 a las 00:00 | 1.1452 | -8 711 983.0000 | 129 957.0000 | 8 841 940.0000 | 113 389 | 7 718 258 | -0.07% | 0.33% | 0.77% | 0.96% | 0.90% | - | 7.15% | |||||
| 16 de febrero de 2007 a las 00:00 | 1.1460 | -5 561 744.0000 | 86 152.0000 | 5 647 896.0000 | 75 272 | 4 933 734 | 0.11% | 0.35% | 0.82% | 1.12% | 0.72% | - | 7.16% | |||||
| 9 de febrero de 2007 a las 00:00 | 1.1447 | -7 603 391.0000 | 27 228.0000 | 7 630 619.0000 | 23 838 | 6 676 508 | 0.14% | 0.28% | 0.85% | 1.09% | 0.97% | - | 7.16% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 05:04
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| NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 23:04 |
| Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 13:04 |