ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 1 de febrero de 2008 a las 00:00 | 1.1534 | -2 519 944.0000 | 2 021 677.0000 | 4 541 621.0000 | 1 752 401 | 3 938 941 | 0.02% | 0.31% | 0.42% | 1.04% | 0.90% | - | 6.79% | |||||
| 25 de enero de 2008 a las 00:00 | 1.1532 | -7 159 018.0000 | 23 763.0000 | 7 182 781.0000 | 20 641 | 6 237 946 | 0.17% | 0.59% | 0.49% | 1.16% | 1.03% | - | 6.80% | |||||
| 18 de enero de 2008 a las 00:00 | 1.1512 | -2 842 825.0000 | 22 777.0000 | 2 865 602.0000 | 19 795 | 2 490 852 | 0.09% | 0.42% | 0.47% | 0.96% | 0.81% | - | 6.79% | |||||
| 11 de enero de 2008 a las 00:00 | 1.1502 | -3 934 521.0000 | 69 707.0000 | 4 004 228.0000 | 60 639 | 3 482 012 | 0.03% | 0.31% | 0.40% | 0.93% | 0.76% | - | 6.80% | |||||
| 4 de enero de 2008 a las 00:00 | 1.1498 | 0.0000 | 0.30% | 0.14% | - | - | 0.60% | - | - | |||||||||
| 28 de diciembre de 2007 a las 00:00 | 1.1464 | 741 053 981.0000 | -1 315 077.0000 | 6 931.0000 | 1 322 008.0000 | 6 044 | 1 153 055 | 0.00 | -0.13% | 0.11% | 0.64% | 0.46% | - | 6.79% | ||||
| 21 de diciembre de 2007 a las 00:00 | 1.1464 | -2 033 648.0000 | 83 178.0000 | 2 116 826.0000 | 72 509 | 1 845 533 | -0.03% | -0.03% | 0.16% | 0.56% | 0.56% | - | 6.80% | |||||
| 14 de diciembre de 2007 a las 00:00 | 1.1467 | -3 930 327.0000 | 23 269.0000 | 3 953 596.0000 | 20 264 | 3 444 025 | -0.13% | 0.03% | 0.26% | 0.61% | 0.55% | - | 6.81% | |||||
| 7 de diciembre de 2007 a las 00:00 | 1.1482 | -2 737 459.0000 | 5 545.0000 | 2 743 004.0000 | 4 832 | 2 390 395 | 0.03% | 0.28% | 0.40% | 0.57% | 0.71% | - | 6.82% | |||||
| 30 de noviembre de 2007 a las 00:00 | 1.1479 | -3 965 841.0000 | 47 699.0000 | 4 013 540.0000 | 41 585 | 3 500 147 | 0.10% | 0.04% | 0.17% | 0.39% | 0.76% | - | 6.82% | |||||
| 23 de noviembre de 2007 a las 00:00 | 1.1468 | -4 411 982.0000 | 8 911.0000 | 4 420 893.0000 | 7 775 | 3 856 086 | 0.04% | -0.10% | 0.03% | 0.36% | 0.84% | - | 6.83% | |||||
| 16 de noviembre de 2007 a las 00:00 | 1.1463 | -2 495 585.0000 | 120 803.0000 | 2 616 388.0000 | 105 461 | 2 283 707 | 0.11% | -0.03% | 0.17% | 0.34% | 0.85% | - | 6.83% | |||||
| 9 de noviembre de 2007 a las 00:00 | 1.1450 | -3 645 569.0000 | 17 823.0000 | 3 663 392.0000 | 15 520 | 3 191 842 | -0.21% | -0.05% | 0.45% | 0.19% | 0.79% | - | 6.85% | |||||
| 2 de noviembre de 2007 a las 00:00 | 1.1474 | -5 082 115.0000 | 290 389.0000 | 5 372 504.0000 | 252 961 | 4 679 947 | -0.05% | 0.15% | 0.62% | 0.28% | 1.22% | - | 6.86% | |||||
| 26 de octubre de 2007 a las 00:00 | 1.1480 | -3 947 421.0000 | 49 508.0000 | 3 996 929.0000 | 43 122 | 3 486 683 | 0.12% | 0.26% | 0.67% | 0.20% | 1.36% | - | 6.87% | |||||
| 19 de octubre de 2007 a las 00:00 | 1.1466 | 0.09% | 0.22% | - | - | 1.25% | - | - | ||||||||||
| 12 de octubre de 2007 a las 00:00 | 1.1456 | -2 411 305.0000 | 123 283.0000 | 2 534 588.0000 | 107 601 | 2 212 441 | -0.01% | 0.12% | 0.53% | 0.01% | 1.21% | - | 6.87% | |||||
| 5 de octubre de 2007 a las 00:00 | 1.1457 | -2 500 175.0000 | 5 050.0000 | 2 505 225.0000 | 4 408 | 2 187 758 | 0.06% | 0.16% | 0.61% | -0.03% | 1.16% | - | 6.88% | |||||
| 27 de septiembre de 2007 a las 00:00 | 1.1450 | -2 793 008.0000 | 22 773.0000 | 2 815 781.0000 | 19 897 | 2 460 581 | 0.08% | 0.19% | 0.53% | -0.14% | 1.22% | - | 6.89% | |||||
| 21 de septiembre de 2007 a las 00:00 | 1.1441 | -4 189 948.0000 | 29 991.0000 | 4 219 939.0000 | 26 201 | 3 687 756 | -0.01% | -0.06% | 0.40% | -0.22% | 1.20% | - | 6.89% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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| Londres tiempo: | 23 de julio de 2025 a las 10:29 |
| NY tiempo: | 23 de julio de 2025 a las 05:29 |
| Tokio tiempo: | 23 de julio de 2025 a las 18:29 |