ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 21 de diciembre de 2007 a las 00:00 | 1.1464 | -2 033 648.0000 | 83 178.0000 | 2 116 826.0000 | 72 509 | 1 845 533 | -0.03% | -0.03% | 0.16% | 0.56% | 0.56% | - | 6.80% | |||||
| 14 de diciembre de 2007 a las 00:00 | 1.1467 | -3 930 327.0000 | 23 269.0000 | 3 953 596.0000 | 20 264 | 3 444 025 | -0.13% | 0.03% | 0.26% | 0.61% | 0.55% | - | 6.81% | |||||
| 7 de diciembre de 2007 a las 00:00 | 1.1482 | -2 737 459.0000 | 5 545.0000 | 2 743 004.0000 | 4 832 | 2 390 395 | 0.03% | 0.28% | 0.40% | 0.57% | 0.71% | - | 6.82% | |||||
| 30 de noviembre de 2007 a las 00:00 | 1.1479 | -3 965 841.0000 | 47 699.0000 | 4 013 540.0000 | 41 585 | 3 500 147 | 0.10% | 0.04% | 0.17% | 0.39% | 0.76% | - | 6.82% | |||||
| 23 de noviembre de 2007 a las 00:00 | 1.1468 | -4 411 982.0000 | 8 911.0000 | 4 420 893.0000 | 7 775 | 3 856 086 | 0.04% | -0.10% | 0.03% | 0.36% | 0.84% | - | 6.83% | |||||
| 16 de noviembre de 2007 a las 00:00 | 1.1463 | -2 495 585.0000 | 120 803.0000 | 2 616 388.0000 | 105 461 | 2 283 707 | 0.11% | -0.03% | 0.17% | 0.34% | 0.85% | - | 6.83% | |||||
| 9 de noviembre de 2007 a las 00:00 | 1.1450 | -3 645 569.0000 | 17 823.0000 | 3 663 392.0000 | 15 520 | 3 191 842 | -0.21% | -0.05% | 0.45% | 0.19% | 0.79% | - | 6.85% | |||||
| 2 de noviembre de 2007 a las 00:00 | 1.1474 | -5 082 115.0000 | 290 389.0000 | 5 372 504.0000 | 252 961 | 4 679 947 | -0.05% | 0.15% | 0.62% | 0.28% | 1.22% | - | 6.86% | |||||
| 26 de octubre de 2007 a las 00:00 | 1.1480 | -3 947 421.0000 | 49 508.0000 | 3 996 929.0000 | 43 122 | 3 486 683 | 0.12% | 0.26% | 0.67% | 0.20% | 1.36% | - | 6.87% | |||||
| 19 de octubre de 2007 a las 00:00 | 1.1466 | 0.09% | 0.22% | - | - | 1.25% | - | - | ||||||||||
| 12 de octubre de 2007 a las 00:00 | 1.1456 | -2 411 305.0000 | 123 283.0000 | 2 534 588.0000 | 107 601 | 2 212 441 | -0.01% | 0.12% | 0.53% | 0.01% | 1.21% | - | 6.87% | |||||
| 5 de octubre de 2007 a las 00:00 | 1.1457 | -2 500 175.0000 | 5 050.0000 | 2 505 225.0000 | 4 408 | 2 187 758 | 0.06% | 0.16% | 0.61% | -0.03% | 1.16% | - | 6.88% | |||||
| 27 de septiembre de 2007 a las 00:00 | 1.1450 | -2 793 008.0000 | 22 773.0000 | 2 815 781.0000 | 19 897 | 2 460 581 | 0.08% | 0.19% | 0.53% | -0.14% | 1.22% | - | 6.89% | |||||
| 21 de septiembre de 2007 a las 00:00 | 1.1441 | -4 189 948.0000 | 29 991.0000 | 4 219 939.0000 | 26 201 | 3 687 756 | -0.01% | -0.06% | 0.40% | -0.22% | 1.20% | - | 6.89% | |||||
| 14 de septiembre de 2007 a las 00:00 | 1.1442 | -1 964 426.0000 | 55 952.0000 | 2 020 378.0000 | 48 922 | 1 766 305 | 0.03% | -0.04% | 0.35% | -0.18% | 1.12% | - | 6.90% | |||||
| 7 de septiembre de 2007 a las 00:00 | 1.1439 | -4 505 872.0000 | 28 813.0000 | 4 534 685.0000 | 25 190 | 3 961 298 | 0.10% | 0.17% | 0.17% | -0.30% | 0.93% | - | 6.90% | |||||
| 31 de agosto de 2007 a las 00:00 | 1.1428 | -2 214 262.0000 | 146 175.0000 | 2 360 437.0000 | 127 646 | 2 061 721 | -0.17% | 0.13% | 0.22% | -0.14% | 0.66% | - | 6.92% | |||||
| 24 de agosto de 2007 a las 00:00 | 1.1448 | -2 836 701.0000 | 140 209.0000 | 2 976 910.0000 | 122 479 | 2 601 050 | 0.01% | 0.37% | 0.32% | 0.03% | 0.88% | - | 6.93% | |||||
| 17 de agosto de 2007 a las 00:00 | 1.1447 | -3 810 896.0000 | 21 797.0000 | 3 832 693.0000 | 19 095 | 3 356 796 | 0.24% | 0.42% | 0.18% | -0.14% | 0.98% | - | 6.93% | |||||
| 10 de agosto de 2007 a las 00:00 | 1.1420 | -4 626 891.0000 | 3 465.0000 | 4 630 356.0000 | 3 035 | 4 057 600 | 0.06% | 0.21% | -0.25% | -0.31% | 0.81% | - | 6.92% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 15 de agosto de 2026 a las 01:00
| Londres tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 00:00 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 19:00 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 08:00 |