Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium, la estadística de rendimiento

ISIN CP: BE6285922314
Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2020 / 52 23/12/2020 1041.2300 0.00 0.25% 1.53% 
 2020 / 51 18/12/2020 1041.2400 0.10% 0.43% 1.63% 
 2020 / 50 10/12/2020 1040.1700 -0.03% 0.39% 1.72% 
 2020 / 49 04/12/2020 1040.5200 0.18% 0.63% 1.83% 
 2020 / 48 27/11/2020 1038.6500 0.18% 1.05% 1.61% 
 2020 / 47 19/11/2020 1036.7800 0.06% 0.48% 1.63% 
 2020 / 46 13/11/2020 1036.1600 0.21% 0.37% 1.54% 
 2020 / 45 06/11/2020 1034.0400 0.60% 0.19% 1.39% 
 2020 / 44 29/10/2020 1027.8600 -0.38% 0.00 1.00% 
 2020 / 43 23/10/2020 1031.7800 -0.05% 0.62% 1.45% 
 2020 / 42 16/10/2020 1032.2900 0.02% 0.55% 1.68% 
 2020 / 41 09/10/2020 1032.1200 0.41% 0.55% 1.73% 
 2020 / 40 02/10/2020 1027.9000 0.24% - 1.46% 
 2020 / 39 25/09/2020 1025.4000 -0.13% - 1.11% 
 2020 / 38 18/09/2020 1026.6900 0.03% 0.09% 1.19% 
 2020 / 37 11/09/2020 1026.4300 - 0.10% 1.17% 
 2020 / 34 20/08/2020 670.5 millones CZK 1025.7500 0.04% 0.44% 1.68% 
 2020 / 33 14/08/2020 673.7 millones CZK 1025.3800 0.10% 0.42% - 
 2020 / 32 07/08/2020 678.6 millones CZK 1024.3200 0.21% 0.40% 1.57% 
 2020 / 31 31/07/2020 683.1 millones CZK 1022.1400 0.09% 0.50% 1.22% 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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