Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium, la estadística de rendimiento
Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2020 / 40 |
02/10/2020 |
|
|
1027.9000 |
0.24% |
- |
1.46% |
| 2020 / 39 |
25/09/2020 |
|
|
1025.4000 |
-0.13% |
- |
1.11% |
| 2020 / 38 |
18/09/2020 |
|
|
1026.6900 |
0.03% |
0.09% |
1.19% |
| 2020 / 37 |
11/09/2020 |
|
|
1026.4300 |
- |
0.10% |
1.17% |
| 2020 / 34 |
20/08/2020 |
670.5 millones CZK |
|
1025.7500 |
0.04% |
0.44% |
1.68% |
| 2020 / 33 |
14/08/2020 |
673.7 millones CZK |
|
1025.3800 |
0.10% |
0.42% |
- |
| 2020 / 32 |
07/08/2020 |
678.6 millones CZK |
|
1024.3200 |
0.21% |
0.40% |
1.57% |
| 2020 / 31 |
31/07/2020 |
683.1 millones CZK |
|
1022.1400 |
0.09% |
0.50% |
1.22% |
| 2020 / 30 |
24/07/2020 |
687.7 millones CZK |
|
1021.2300 |
0.02% |
0.61% |
0.85% |
| 2020 / 29 |
17/07/2020 |
690.2 millones CZK |
|
1021.0500 |
0.08% |
0.46% |
1.03% |
| 2020 / 28 |
10/07/2020 |
694.1 millones CZK |
|
1020.2500 |
0.31% |
0.67% |
1.00% |
| 2020 / 27 |
01/07/2020 |
699.1 millones CZK |
|
1017.1000 |
0.20% |
0.04% |
0.64% |
| 2020 / 26 |
26/06/2020 |
699.7 millones CZK |
|
1015.0400 |
-0.13% |
0.28% |
0.66% |
| 2020 / 25 |
19/06/2020 |
710.9 millones CZK |
|
1016.4100 |
0.29% |
0.71% |
0.85% |
| 2020 / 24 |
11/06/2020 |
712.5 millones CZK |
|
1013.5100 |
-0.31% |
0.70% |
0.82% |
| 2020 / 23 |
05/06/2020 |
721.2 millones CZK |
|
1016.6500 |
0.43% |
1.04% |
1.23% |
| 2020 / 22 |
28/05/2020 |
718.0 millones CZK |
|
1012.2500 |
0.30% |
0.56% |
1.07% |
| 2020 / 21 |
20/05/2020 |
719.6 millones CZK |
|
1009.2300 |
0.27% |
0.64% |
0.79% |
| 2020 / 20 |
15/05/2020 |
716.8 millones CZK |
|
1006.4800 |
0.03% |
0.23% |
0.35% |
| 2020 / 19 |
07/05/2020 |
718.4 millones CZK |
|
1006.1500 |
-0.04% |
0.51% |
0.38% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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