Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6285922314Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 39 | 27/09/2024 | 1163.3400 | 0.42% | 1.06% | 11.05% | |||
| 2024 / 38 | 20/09/2024 | 1158.4600 | 0.11% | 0.53% | 10.21% | |||
| 2024 / 37 | 13/09/2024 | 1157.2200 | 0.39% | 0.62% | 9.78% | |||
| 2024 / 36 | 06/09/2024 | 1152.7200 | 0.13% | 0.66% | 9.52% | |||
| 2024 / 35 | 30/08/2024 | 1151.1800 | -0.10% | 0.42% | 9.19% | |||
| 2024 / 34 | 23/08/2024 | 1152.3000 | 0.19% | - | 9.72% | |||
| 2024 / 33 | 16/08/2024 | 1150.1300 | 0.43% | 0.86% | - | |||
| 2024 / 32 | 09/08/2024 | 1145.2100 | -0.10% | 0.19% | 8.85% | |||
| 2024 / 31 | 02/08/2024 | 1146.3700 | - | 1.01% | 8.96% | |||
| 2024 / 29 | 19/07/2024 | 1140.3200 | -0.24% | 0.94% | 8.55% | |||
| 2024 / 28 | 12/07/2024 | 1143.0700 | 0.72% | 1.63% | 9.23% | |||
| 2024 / 27 | 05/07/2024 | 1134.9300 | 0.47% | 1.08% | 9.30% | |||
| 2024 / 26 | 28/06/2024 | 1129.6000 | -0.01% | 0.95% | 8.55% | |||
| 2024 / 25 | 21/06/2024 | 1129.6900 | 0.44% | 0.78% | - | |||
| 2024 / 24 | 12/06/2024 | 1124.7200 | 0.17% | -0.01% | - | |||
| 2024 / 23 | 07/06/2024 | 1122.7900 | 0.34% | -0.05% | - | |||
| 2024 / 22 | 31/05/2024 | 1118.9500 | -0.18% | -0.01% | 8.56% | |||
| 2024 / 21 | 24/05/2024 | 1120.9600 | -0.34% | 0.71% | 9.31% | |||
| 2024 / 20 | 16/05/2024 | 1124.8000 | 0.13% | 1.25% | 9.29% | |||
| 2024 / 19 | 08/05/2024 | 1123.3200 | 0.38% | 0.37% | 8.87% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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