Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6285922314Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 27 | 05/07/2024 | 1134.9300 | 0.47% | 1.08% | 9.30% | |||
| 2024 / 26 | 28/06/2024 | 1129.6000 | -0.01% | 0.95% | 8.55% | |||
| 2024 / 25 | 21/06/2024 | 1129.6900 | 0.44% | 0.78% | - | |||
| 2024 / 24 | 12/06/2024 | 1124.7200 | 0.17% | -0.01% | - | |||
| 2024 / 23 | 07/06/2024 | 1122.7900 | 0.34% | -0.05% | - | |||
| 2024 / 22 | 31/05/2024 | 1118.9500 | -0.18% | -0.01% | 8.56% | |||
| 2024 / 21 | 24/05/2024 | 1120.9600 | -0.34% | 0.71% | 9.31% | |||
| 2024 / 20 | 16/05/2024 | 1124.8000 | 0.13% | 1.25% | 9.29% | |||
| 2024 / 19 | 08/05/2024 | 1123.3200 | 0.38% | 0.37% | 8.87% | |||
| 2024 / 18 | 03/05/2024 | 1119.0700 | 0.54% | -0.17% | 8.56% | |||
| 2024 / 17 | 24/04/2024 | 1113.0700 | 0.19% | -0.79% | 8.43% | |||
| 2024 / 16 | 19/04/2024 | 1110.9300 | -0.74% | -0.72% | 7.53% | |||
| 2024 / 15 | 10/04/2024 | 1119.1700 | -0.16% | -0.04% | - | |||
| 2024 / 14 | 05/04/2024 | 1121.0100 | -0.08% | 0.08% | - | |||
| 2024 / 13 | 27/03/2024 | 1121.9500 | 0.27% | 0.45% | - | |||
| 2024 / 12 | 20/03/2024 | 1118.9400 | -0.06% | 0.42% | - | |||
| 2024 / 11 | 13/03/2024 | 1119.6000 | -0.05% | - | 8.86% | |||
| 2024 / 10 | 08/03/2024 | 1120.1200 | 0.29% | - | 9.61% | |||
| 2024 / 9 | 01/03/2024 | 1116.8800 | 0.24% | - | 9.38% | |||
| 2024 / 8 | 22/02/2024 | 1114.2100 | - | - | 9.02% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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