BOND DANUBIA VT, la estadística de rendimiento
ISIN CP: AT0000673199BOND DANUBIA VT, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2015 / 36 | 03/09/2015 | 386.0 millones EUR | 169.3300 | 0.36% | -2.40% | -1.03% | ||
| 2015 / 35 | 27/08/2015 | 394.3 millones EUR | 168.7300 | -1.25% | -3.15% | -0.48% | ||
| 2015 / 34 | 21/08/2015 | 400.1 millones EUR | 170.8700 | - | -2.32% | - | ||
| 2015 / 32 | 07/08/2015 | 418.1 millones EUR | 173.4900 | -0.41% | -0.06% | 4.03% | ||
| 2015 / 31 | 30/07/2015 | 418.3 millones EUR | 174.2100 | -0.41% | 0.94% | 3.21% | ||
| 2015 / 30 | 24/07/2015 | 413.1 millones EUR | 174.9200 | -0.55% | 0.74% | 2.89% | ||
| 2015 / 29 | 16/07/2015 | 413.1 millones EUR | 175.8800 | 1.31% | 2.84% | 3.40% | ||
| 2015 / 28 | 10/07/2015 | 413.1 millones EUR | 173.6000 | 0.59% | 0.64% | 2.03% | ||
| 2015 / 27 | 01/07/2015 | 412.8 millones EUR | 172.5900 | -0.60% | -0.51% | 1.90% | ||
| 2015 / 26 | 26/06/2015 | 414.9 millones EUR | 173.6300 | 1.52% | -1.30% | - | ||
| 2015 / 25 | 19/06/2015 | 410.2 millones EUR | 171.0300 | -0.85% | -3.70% | 0.96% | ||
| 2015 / 24 | 12/06/2015 | 416.2 millones EUR | 172.5000 | -0.56% | -2.32% | 1.43% | ||
| 2015 / 23 | 05/06/2015 | 426.5 millones EUR | 173.4700 | -1.39% | -1.03% | 2.64% | ||
| 2015 / 22 | 29/05/2015 | 428.8 millones EUR | 175.9200 | -0.95% | -1.46% | 4.77% | ||
| 2015 / 21 | 22/05/2015 | 430.8 millones EUR | 177.6100 | 0.57% | -1.11% | 5.90% | ||
| 2015 / 20 | 15/05/2015 | 430.5 millones EUR | 176.6000 | 0.75% | -1.82% | 6.18% | ||
| 2015 / 19 | 08/05/2015 | 427.6 millones EUR | 175.2800 | -1.82% | -3.81% | 5.63% | ||
| 2015 / 18 | 29/04/2015 | 436.2 millones EUR | 178.5300 | -0.60% | -1.07% | - | ||
| 2015 / 17 | 22/04/2015 | 439.2 millones EUR | 179.6000 | -0.15% | 0.11% | 10.44% | ||
| 2015 / 16 | 16/04/2015 | 440.1 millones EUR | 179.8700 | -1.29% | 1.44% | 10.89% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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