BOND DANUBIA VT, la estadística de rendimiento
BOND DANUBIA VT, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 9 |
27/02/2015 |
435.9 millones EUR |
|
177.4800 |
-0.03% |
0.01% |
10.68% |
| 2015 / 8 |
17/02/2015 |
436.8 millones EUR |
|
177.5400 |
1.49% |
-0.19% |
11.21% |
| 2015 / 7 |
12/02/2015 |
431.0 millones EUR |
|
174.9400 |
-1.39% |
-0.72% |
9.31% |
| 2015 / 6 |
03/02/2015 |
437.0 millones EUR |
|
177.4000 |
-0.04% |
- |
11.83% |
| 2015 / 5 |
30/01/2015 |
444.3 millones EUR |
|
177.4700 |
-0.23% |
3.31% |
12.26% |
| 2015 / 4 |
23/01/2015 |
444.0 millones EUR |
|
177.8800 |
0.95% |
- |
11.45% |
| 2015 / 3 |
16/01/2015 |
452.5 millones EUR |
|
176.2100 |
- |
- |
9.26% |
| 2015 / 1 |
02/01/2015 |
541.4 millones EUR |
|
171.7800 |
- |
- |
7.19% |
| 2014 / 50 |
12/12/2014 |
558.4 millones EUR |
|
173.1100 |
- |
-0.45% |
- |
| 2014 / 46 |
14/11/2014 |
558.4 millones EUR |
|
173.9000 |
0.54% |
1.54% |
7.63% |
| 2014 / 45 |
07/11/2014 |
546.9 millones EUR |
|
172.9700 |
-0.19% |
0.74% |
- |
| 2014 / 44 |
30/10/2014 |
546.9 millones EUR |
|
173.3000 |
0.52% |
1.64% |
4.95% |
| 2014 / 43 |
24/10/2014 |
546.9 millones EUR |
|
172.4000 |
0.67% |
- |
4.42% |
| 2014 / 42 |
17/10/2014 |
546.9 millones EUR |
|
171.2600 |
-0.26% |
0.84% |
4.70% |
| 2014 / 41 |
10/10/2014 |
546.9 millones EUR |
|
171.7000 |
0.70% |
-0.01% |
4.91% |
| 2014 / 40 |
02/10/2014 |
555.7 millones EUR |
|
170.5100 |
- |
-0.34% |
- |
| 2014 / 38 |
16/09/2014 |
555.7 millones EUR |
|
169.8300 |
-1.09% |
- |
3.88% |
| 2014 / 37 |
09/09/2014 |
599.1 millones EUR |
|
171.7100 |
0.36% |
2.17% |
7.23% |
| 2014 / 36 |
05/09/2014 |
597.1 millones EUR |
|
171.0900 |
0.91% |
2.59% |
8.10% |
| 2014 / 35 |
29/08/2014 |
597.1 millones EUR |
|
169.5500 |
- |
0.45% |
6.75% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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