BOND DANUBIA VT, la estadística de rendimiento
BOND DANUBIA VT, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2014 / 33 |
14/08/2014 |
637.7 millones EUR |
|
168.0600 |
0.77% |
-1.20% |
3.38% |
| 2014 / 32 |
07/08/2014 |
637.7 millones EUR |
|
166.7700 |
-1.20% |
-1.98% |
2.74% |
| 2014 / 31 |
01/08/2014 |
650.0 millones EUR |
|
168.7900 |
-0.72% |
-0.34% |
4.42% |
| 2014 / 30 |
21/07/2014 |
631.8 millones EUR |
|
170.0100 |
-0.05% |
- |
4.52% |
| 2014 / 29 |
15/07/2014 |
631.8 millones EUR |
|
170.1000 |
-0.02% |
0.41% |
3.79% |
| 2014 / 28 |
09/07/2014 |
631.8 millones EUR |
|
170.1400 |
0.45% |
0.05% |
5.49% |
| 2014 / 27 |
04/07/2014 |
631.8 millones EUR |
|
169.3700 |
- |
0.22% |
5.13% |
| 2014 / 25 |
20/06/2014 |
631.8 millones EUR |
|
169.4000 |
-0.39% |
1.01% |
5.60% |
| 2014 / 24 |
13/06/2014 |
474.4 millones EUR |
|
170.0600 |
0.63% |
2.25% |
3.30% |
| 2014 / 23 |
06/06/2014 |
474.4 millones EUR |
|
169.0000 |
0.65% |
1.84% |
2.80% |
| 2014 / 22 |
28/05/2014 |
469.4 millones EUR |
|
167.9100 |
0.12% |
- |
0.29% |
| 2014 / 21 |
23/05/2014 |
469.2 millones EUR |
|
167.7100 |
0.84% |
3.13% |
-1.30% |
| 2014 / 20 |
16/05/2014 |
468.5 millones EUR |
|
166.3200 |
0.23% |
2.53% |
-3.12% |
| 2014 / 19 |
09/05/2014 |
462.1 millones EUR |
|
165.9400 |
- |
1.33% |
-4.03% |
| 2014 / 17 |
25/04/2014 |
462.1 millones EUR |
|
162.6200 |
0.25% |
1.06% |
-4.41% |
| 2014 / 16 |
16/04/2014 |
463.3 millones EUR |
|
162.2100 |
-0.95% |
1.92% |
-4.64% |
| 2014 / 15 |
11/04/2014 |
476.1 millones EUR |
|
163.7700 |
0.82% |
- |
-3.42% |
| 2014 / 14 |
04/04/2014 |
467.6 millones EUR |
|
162.4300 |
0.94% |
1.35% |
-2.67% |
| 2014 / 13 |
28/03/2014 |
467.6 millones EUR |
|
160.9200 |
1.11% |
0.35% |
-3.48% |
| 2014 / 12 |
20/03/2014 |
470.3 millones EUR |
|
159.1600 |
- |
-0.31% |
-4.53% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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